OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2018

Sep 17, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

大西洋飲料股份有限公司（公司代號：1213）107年度財 務報表（及合併財務報表）業已於108年9月17日重編完 成，現行公告為重編後之資訊

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 38,133 | 2.78 | 195,246 | 22.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 50,776 | 3.71 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 97,150 | 7.09 | 113,349 | 13.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 101,819 | 7.43 | 62,735 | 7.25 |
| 存貨 | 33,448 | 2.44 | 41,202 | 4.76 |
| 其他流動資產 | 7,554 | 0.55 | 7,165 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 328,880 | 24.01 | 419,697 | 48.53 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 362,319 | 26.45 | 354,916 | 41.04 |
| 遞延所得稅資產 | 3,866 | 0.28 | 1,447 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 674,807 | 49.26 | 88,806 | 10.27 |
| 非流動資產合計 | 1,040,992 | 75.99 | 445,169 | 51.47 |
| 資產總額 | 1,369,872 | 100.00 | 864,866 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 207,000 | 15.11 | 35,000 | 4.05 |
| 應付票據 | 21,005 | 1.53 | 25,476 | 2.95 |
| 應付帳款 | 38,208 | 2.79 | 39,058 | 4.52 |
| 應付帳款－關係人 | 2,781 | 0.20 | 4,365 | 0.50 |
| 其他應付款 | 73,471 | 5.36 | 31,724 | 3.67 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.67 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 888 | 0.06 | 1,560 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 366,202 | 26.73 | 137,183 | 15.86 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 365,000 | 26.64 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 30,839 | 2.25 | 30,839 | 3.57 |
| 其他非流動負債 | 1,366 | 0.10 | 818 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 397,205 | 29.00 | 31,657 | 3.66 |
| 負債總額 | 763,407 | 55.73 | 168,840 | 19.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 41.33 | 566,226 | 65.47 |
| 股本合計 | 566,226 | 41.33 | 566,226 | 65.47 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.60 | 21,938 | 2.54 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.60 | 21,938 | 2.54 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.39 | 18,893 | 2.18 |
| 特別盈餘公積 | 36,262 | 2.65 | 36,262 | 4.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -36,870 | -2.69 | 52,907 | 6.12 |
| 保留盈餘合計 | 18,483 | 1.35 | 108,062 | 12.49 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -182 | -0.01 | -200 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -182 | -0.01 | -200 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 606,465 | 44.27 | 696,026 | 80.48 |
| 權益總額 | 606,465 | 44.27 | 696,026 | 80.48 |
| 負債及權益總計 | 1,369,872 | 100.00 | 864,866 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |