OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Sep 17, 2019

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,413 | 2,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,413 | 2,971 |
| 折舊費用 | 4,764 | 4,247 |
| 攤銷費用 | 27 | 327 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 338 | 357 |
| 利息費用 | 2,884 | 33 |
| 利息收入 | -807 | -764 |
| 收益費損項目合計 | 7,206 | 4,200 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -36,215 | -35,738 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,047 | -15 |
| 存貨（增加）減少 | 1,157 | 2,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,725 | -265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,286 | -33,125 |
| 應付票據增加（減少） | -600 | 8,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,499 | 2,327 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 996 | -252 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,519 | -11,716 |
| 其他流動負債增加（減少） | -458 | -1,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,082 | -2,618 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,368 | -35,743 |
| 調整項目合計 | -63,162 | -31,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,575 | -28,572 |
| 收取之利息 | 735 | 763 |
| 支付之利息 | -2,870 | -33 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80 | -903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,790 | -28,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,456 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -966 | -4,749 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,132 |
| 其他應收款－關係人減少 | 900 | 900 |
| 其他金融資產減少 | 25 | 1,223 |
| 預付設備款增加 | 0 | -941 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,415 | -435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -19,000 |
| 存入保證金增加 | 18 | 282 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,018 | -18,718 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22 | -58 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,379 | -47,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,133 | 195,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,754 | 147,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,754 | 147,290 |