OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Sep 17, 2019

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,320 | 3,546 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,320 | 3,546 |
| 折舊費用 | 9,354 | 8,517 |
| 攤銷費用 | 55 | 600 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 485 |
| 利息費用 | 5,888 | 172 |
| 利息收入 | -1,336 | -1,521 |
| 收益費損項目合計 | 13,961 | 8,253 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -294 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,144 | -30,097 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,787 | -18,460 |
| 存貨（增加）減少 | 12,220 | -2,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,498 | 301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,079 | -50,821 |
| 應付票據增加（減少） | 5,920 | 1,242 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,462 | 19,161 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -558 | 836 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,549 | -5,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,034 | -955 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,615 | 14,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,536 | -36,260 |
| 調整項目合計 | -44,575 | -28,007 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,895 | -24,461 |
| 收取之利息 | 1,375 | 1,521 |
| 支付之利息 | -5,888 | -172 |
| 退還（支付）之所得稅 | 99 | -953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,309 | -24,065 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,776 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,325 | -4,728 |
| 存出保證金增加 | -495 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,132 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,800 | 1,800 |
| 其他金融資產減少 | 56 | 1,247 |
| 預付設備款增加 | -329 | -3,827 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,483 | -2,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 478 |
| 存入保證金減少 | -84 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,916 | -3,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | -14 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,908 | -29,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,133 | 195,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,225 | 165,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,225 | 165,269 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |