OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Sep 17, 2019

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 35,225 | 2.68 | 38,133 | 2.78 | 165,269 | 18.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 50,776 | 3.71 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 294 | 0.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 93,047 | 7.07 | 97,150 | 7.09 | 142,961 | 16.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 107,565 | 8.17 | 101,819 | 7.43 | 81,195 | 9.27 |
| 存貨 | 21,228 | 1.61 | 33,448 | 2.44 | 43,473 | 4.96 |
| 其他流動資產 | 14,707 | 1.12 | 7,554 | 0.55 | 6,620 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 271,772 | 20.65 | 328,880 | 24.01 | 439,812 | 50.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 758,475 | 57.64 | 362,319 | 26.45 | 349,190 | 39.86 |
| 遞延所得稅資產 | 7,196 | 0.55 | 3,866 | 0.28 | 1,608 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 278,348 | 21.15 | 674,807 | 49.26 | 85,455 | 9.75 |
| 非流動資產合計 | 1,044,019 | 79.35 | 1,040,992 | 75.99 | 436,253 | 49.80 |
| 資產總額 | 1,315,791 | 100.00 | 1,369,872 | 100.00 | 876,065 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 234,000 | 17.78 | 207,000 | 15.11 | 31,000 | 3.54 |
| 應付票據 | 26,925 | 2.05 | 21,005 | 1.53 | 26,718 | 3.05 |
| 應付帳款 | 20,746 | 1.58 | 38,208 | 2.79 | 58,219 | 6.65 |
| 應付帳款－關係人 | 2,223 | 0.17 | 2,781 | 0.20 | 5,201 | 0.59 |
| 其他應付款 | 26,528 | 2.02 | 73,471 | 5.36 | 23,664 | 2.70 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.74 | 22,849 | 1.67 | 494 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 1,922 | 0.15 | 888 | 0.06 | 605 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 335,193 | 25.47 | 366,202 | 26.73 | 145,901 | 16.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 365,000 | 27.74 | 365,000 | 26.64 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 30,839 | 2.34 | 30,839 | 2.25 | 30,839 | 3.52 |
| 其他非流動負債 | 1,282 | 0.10 | 1,366 | 0.10 | 1,296 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 397,121 | 30.18 | 397,205 | 29.00 | 32,135 | 3.67 |
| 負債總額 | 732,314 | 55.66 | 763,407 | 55.73 | 178,036 | 20.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 43.03 | 566,226 | 41.33 | 566,226 | 64.63 |
| 股本合計 | 566,226 | 43.03 | 566,226 | 41.33 | 566,226 | 64.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.67 | 21,938 | 1.60 | 21,938 | 2.50 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.67 | 21,938 | 1.60 | 21,938 | 2.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.45 | 19,091 | 1.39 | 19,091 | 2.18 |
| 特別盈餘公積 | 36,262 | 2.76 | 36,262 | 2.65 | 36,262 | 4.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -59,860 | -4.55 | -36,870 | -2.69 | 54,725 | 6.25 |
| 保留盈餘合計 | -4,507 | -0.34 | 18,483 | 1.35 | 110,078 | 12.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -180 | -0.01 | -182 | -0.01 | -213 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -180 | -0.01 | -182 | -0.01 | -213 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 583,477 | 44.34 | 606,465 | 44.27 | 698,029 | 79.68 |
| 權益總額 | 583,477 | 44.34 | 606,465 | 44.27 | 698,029 | 79.68 |
| 負債及權益總計 | 1,315,791 | 100.00 | 1,369,872 | 100.00 | 876,065 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |