OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,860 | -701 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,860 | -701 |
| 折舊費用 | 13,974 | 12,760 |
| 攤銷費用 | 82 | 808 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | 1,472 |
| 利息費用 | 8,876 | 1,794 |
| 利息收入 | -1,659 | -2,418 |
| 收益費損項目合計 | 21,268 | 14,416 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,019 | -113,066 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,931 | -34,151 |
| 存貨（增加）減少 | 5,831 | 10,467 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,695 | 758 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48 | -135,992 |
| 應付票據增加（減少） | 13,163 | 20,341 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,330 | 31,053 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,276 | 1,816 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,943 | -5,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | 302 | 10,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,532 | 57,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,484 | -78,039 |
| 調整項目合計 | -30,216 | -63,623 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,076 | -64,324 |
| 收取之利息 | 1,698 | 2,435 |
| 支付之利息 | -8,881 | -1,118 |
| 退還（支付）之所得稅 | 68 | -978 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,191 | -63,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,776 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,540 | -5,116 |
| 存出保證金增加 | -495 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,132 |
| 其他應收款－關係人減少 | 74,700 | -62,300 |
| 其他金融資產減少 | 87 | 1,274 |
| 預付設備款增加 | -329 | -4,106 |
| 其他預付款項增加 | -65,000 | -486,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,199 | -553,871 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,000 | 145,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 457,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -65,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 717 |
| 存入保證金減少 | -330 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,670 | 537,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51 | 119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,271 | -80,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,133 | 195,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,862 | 115,226 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,862 | 115,226 |