OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,862 | 2.21 | 38,133 | 2.78 | 115,226 | 7.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 50,776 | 3.71 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 132,808 | 10.19 | 97,150 | 7.09 | 225,285 | 15.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 66,254 | 5.08 | 101,819 | 7.43 | 96,544 | 6.62 |
| 存貨 | 27,617 | 2.12 | 33,448 | 2.44 | 30,735 | 2.11 |
| 其他流動資產 | 13,935 | 1.07 | 7,554 | 0.55 | 6,146 | 0.42 |
| 流動資產合計 | 269,476 | 20.67 | 328,880 | 24.01 | 473,936 | 32.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 753,855 | 57.82 | 362,319 | 26.45 | 345,807 | 23.72 |
| 遞延所得稅資產 | 10,032 | 0.77 | 3,866 | 0.28 | 1,822 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 270,390 | 20.74 | 674,807 | 49.26 | 636,354 | 43.65 |
| 非流動資產合計 | 1,034,277 | 79.33 | 1,040,992 | 75.99 | 983,983 | 67.49 |
| 資產總額 | 1,303,753 | 100.00 | 1,369,872 | 100.00 | 1,457,919 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 224,000 | 17.18 | 207,000 | 15.11 | 180,000 | 12.35 |
| 應付票據 | 34,168 | 2.62 | 21,005 | 1.53 | 45,817 | 3.14 |
| 應付帳款 | 16,878 | 1.29 | 38,208 | 2.79 | 70,111 | 4.81 |
| 應付帳款－關係人 | 4,057 | 0.31 | 2,781 | 0.20 | 6,181 | 0.42 |
| 其他應付款 | 32,914 | 2.52 | 73,471 | 5.36 | 24,935 | 1.71 |
| 本期所得稅負債 | 22,849 | 1.75 | 22,849 | 1.67 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,190 | 0.09 | 888 | 0.06 | 11,904 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 336,056 | 25.78 | 366,202 | 26.73 | 338,948 | 23.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 365,000 | 28.00 | 365,000 | 26.64 | 392,000 | 26.89 |
| 遞延所得稅負債 | 30,839 | 2.37 | 30,839 | 2.25 | 30,839 | 2.12 |
| 其他非流動負債 | 1,036 | 0.08 | 1,366 | 0.10 | 1,535 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 396,875 | 30.44 | 397,205 | 29.00 | 424,374 | 29.11 |
| 負債總額 | 732,931 | 56.22 | 763,407 | 55.73 | 763,322 | 52.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 43.43 | 566,226 | 41.33 | 566,226 | 38.84 |
| 股本合計 | 566,226 | 43.43 | 566,226 | 41.33 | 566,226 | 38.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.68 | 21,938 | 1.60 | 21,938 | 1.50 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.68 | 21,938 | 1.60 | 21,938 | 1.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.46 | 19,091 | 1.39 | 19,091 | 1.31 |
| 特別盈餘公積 | 36,262 | 2.78 | 36,262 | 2.65 | 36,262 | 2.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -72,564 | -5.57 | -36,870 | -2.69 | 51,161 | 3.51 |
| 保留盈餘合計 | -17,211 | -1.32 | 18,483 | 1.35 | 106,514 | 7.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -131 | -0.01 | -182 | -0.01 | -81 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -131 | -0.01 | -182 | -0.01 | -81 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 570,822 | 43.78 | 606,465 | 44.27 | 694,597 | 47.64 |
| 權益總額 | 570,822 | 43.78 | 606,465 | 44.27 | 694,597 | 47.64 |
| 負債及權益總計 | 1,303,753 | 100.00 | 1,369,872 | 100.00 | 1,457,919 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |