OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,546 | 1,417 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,546 | 1,417 |
| 折舊費用 | 8,517 | 6,455 |
| 攤銷費用 | 600 | 1,345 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 485 | 0 |
| 利息費用 | 172 | 60 |
| 利息收入 | -1,521 | -1,684 |
| 收益費損項目合計 | 8,253 | 6,176 |
| 應收票據（增加）減少 | -294 | 405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,097 | 6,607 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18,460 | -42 |
| 存貨（增加）減少 | -2,271 | -5,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 301 | -350 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,821 | 1,446 |
| 應付票據增加（減少） | 1,242 | -6,736 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,161 | -1,038 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 836 | -1,172 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,723 | -9,148 |
| 其他流動負債增加（減少） | -955 | 459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,561 | -17,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,260 | -16,189 |
| 調整項目合計 | -28,007 | -10,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,461 | -8,596 |
| 收取之利息 | 1,521 | 1,686 |
| 支付之利息 | -172 | -60 |
| 退還（支付）之所得稅 | -953 | -673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,065 | -7,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,728 | -14,072 |
| 存出保證金減少 | 3,132 | 579 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,800 | 1,800 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -323 |
| 其他非流動資產減少 | 1,247 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,827 | -4,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,376 | -16,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,000 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 478 | 867 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,522 | 100,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14 | 48 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,977 | 76,785 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,246 | 221,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,269 | 298,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,269 | 298,721 |