OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 165,269 | 18.86 | 195,246 | 22.58 | 298,721 | 32.02 |
| 應收票據淨額 | 294 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 142,961 | 16.32 | 113,349 | 13.11 | 129,260 | 13.86 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 81,195 | 9.27 | 62,735 | 7.25 | 123 | 0.01 |
| 存貨 | 43,473 | 4.96 | 41,202 | 4.76 | 47,599 | 5.10 |
| 其他流動資產 | 6,620 | 0.76 | 7,165 | 0.83 | 4,571 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 439,812 | 50.20 | 419,697 | 48.53 | 480,274 | 51.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 349,190 | 39.86 | 354,916 | 41.04 | 344,349 | 36.91 |
| 遞延所得稅資產 | 1,608 | 0.18 | 1,447 | 0.17 | 2,069 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 85,455 | 9.75 | 88,806 | 10.27 | 106,166 | 11.38 |
| 非流動資產合計 | 436,253 | 49.80 | 445,169 | 51.47 | 452,584 | 48.52 |
| 資產總額 | 876,065 | 100.00 | 864,866 | 100.00 | 932,858 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,000 | 3.54 | 35,000 | 4.05 | 100,000 | 10.72 |
| 應付票據 | 26,718 | 3.05 | 25,476 | 2.95 | 24,079 | 2.58 |
| 應付帳款 | 58,219 | 6.65 | 39,058 | 4.52 | 56,065 | 6.01 |
| 應付帳款－關係人 | 5,201 | 0.59 | 4,365 | 0.50 | 5,226 | 0.56 |
| 其他應付款 | 23,664 | 2.70 | 31,724 | 3.67 | 19,393 | 2.08 |
| 本期所得稅負債 | 494 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1,269 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 605 | 0.07 | 1,560 | 0.18 | 995 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 145,901 | 16.65 | 137,183 | 15.86 | 207,027 | 22.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 30,839 | 3.52 | 30,839 | 3.57 | 30,839 | 3.31 |
| 其他非流動負債 | 1,296 | 0.15 | 818 | 0.09 | 1,220 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 32,135 | 3.67 | 31,657 | 3.66 | 32,059 | 3.44 |
| 負債總額 | 178,036 | 20.32 | 168,840 | 19.52 | 239,086 | 25.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 64.63 | 566,226 | 65.47 | 566,226 | 60.70 |
| 股本合計 | 566,226 | 64.63 | 566,226 | 65.47 | 566,226 | 60.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 2.50 | 21,938 | 2.54 | 21,938 | 2.35 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 2.50 | 21,938 | 2.54 | 21,938 | 2.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 2.18 | 18,893 | 2.18 | 18,893 | 2.03 |
| 特別盈餘公積 | 36,262 | 4.14 | 36,262 | 4.19 | 36,262 | 3.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 54,725 | 6.25 | 52,907 | 6.12 | 50,609 | 5.43 |
| 保留盈餘合計 | 110,078 | 12.57 | 108,062 | 12.49 | 105,764 | 11.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -213 | -0.02 | -200 | -0.02 | -156 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -213 | -0.02 | -200 | -0.02 | -156 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 698,029 | 79.68 | 696,026 | 80.48 | 693,772 | 74.37 |
| 權益總額 | 698,029 | 79.68 | 696,026 | 80.48 | 693,772 | 74.37 |
| 負債及權益總計 | 876,065 | 100.00 | 864,866 | 100.00 | 932,858 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |