OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 15, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大飲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -701 | 16,014 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -701 | 16,014 |
| 折舊費用 | 12,760 | 10,340 |
| 攤銷費用 | 808 | 1,911 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,472 | 240 |
| 利息費用 | 1,794 | 253 |
| 利息收入 | -2,418 | -2,530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 收益費損項目合計 | 14,416 | 10,218 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 197 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -113,066 | -107,152 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -34,151 | -23,978 |
| 存貨（增加）減少 | 10,467 | 16,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 758 | -870 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,992 | -115,602 |
| 應付票據增加（減少） | 20,341 | 3,809 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,053 | 17,771 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,816 | 1,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,601 | -5,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,344 | 308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,953 | 17,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,039 | -98,245 |
| 調整項目合計 | -63,623 | -88,027 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,324 | -72,013 |
| 收取之利息 | 2,435 | 2,534 |
| 支付之利息 | -1,118 | -253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -978 | -2,135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,985 | -71,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,116 | -15,286 |
| 存出保證金減少 | 3,132 | 579 |
| 其他應收款－關係人增加 | -62,300 | 2,700 |
| 其他非流動資產增加 | 1,274 | -297 |
| 預付設備款增加 | -490,861 | -3,801 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,871 | -16,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,000 | 45,000 |
| 舉借長期借款 | 457,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -65,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 717 | 578 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,717 | 45,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119 | 6 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,020 | -42,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,246 | 221,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,226 | 179,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,226 | 179,548 |