OCEANIC Bev. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 15, 2018

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合併資產負債表

本資料由大飲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 115,226 | 7.90 | 195,246 | 22.58 | 179,548 | 19.41 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 208 | 0.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 225,285 | 15.45 | 113,349 | 13.11 | 243,019 | 26.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 96,544 | 6.62 | 62,735 | 7.25 | 23,819 | 2.58 |
| 存貨 | 30,735 | 2.11 | 41,202 | 4.76 | 26,224 | 2.84 |
| 其他流動資產 | 6,146 | 0.42 | 7,165 | 0.83 | 5,089 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 473,936 | 32.51 | 419,697 | 48.53 | 477,907 | 51.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 345,807 | 23.72 | 354,916 | 41.04 | 341,678 | 36.94 |
| 遞延所得稅資產 | 1,822 | 0.12 | 1,447 | 0.17 | 1,330 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 636,354 | 43.65 | 88,806 | 10.27 | 104,004 | 11.24 |
| 非流動資產合計 | 983,983 | 67.49 | 445,169 | 51.47 | 447,012 | 48.33 |
| 資產總額 | 1,457,919 | 100.00 | 864,866 | 100.00 | 924,919 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 180,000 | 12.35 | 35,000 | 4.05 | 45,000 | 4.87 |
| 應付票據 | 45,817 | 3.14 | 25,476 | 2.95 | 34,624 | 3.74 |
| 應付帳款 | 70,111 | 4.81 | 39,058 | 4.52 | 74,874 | 8.10 |
| 應付帳款－關係人 | 6,181 | 0.42 | 4,365 | 0.50 | 7,638 | 0.83 |
| 其他應付款 | 24,935 | 1.71 | 31,724 | 3.67 | 22,770 | 2.46 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,645 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 11,904 | 0.82 | 1,560 | 0.18 | 844 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 338,948 | 23.25 | 137,183 | 15.86 | 187,395 | 20.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 392,000 | 26.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 30,839 | 2.12 | 30,839 | 3.57 | 30,839 | 3.33 |
| 其他非流動負債 | 1,535 | 0.11 | 818 | 0.09 | 931 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 424,374 | 29.11 | 31,657 | 3.66 | 31,770 | 3.43 |
| 負債總額 | 763,322 | 52.36 | 168,840 | 19.52 | 219,165 | 23.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 566,226 | 38.84 | 566,226 | 65.47 | 566,226 | 61.22 |
| 股本合計 | 566,226 | 38.84 | 566,226 | 65.47 | 566,226 | 61.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,938 | 1.50 | 21,938 | 2.54 | 21,938 | 2.37 |
| 資本公積合計 | 21,938 | 1.50 | 21,938 | 2.54 | 21,938 | 2.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,091 | 1.31 | 18,893 | 2.18 | 18,893 | 2.04 |
| 特別盈餘公積 | 36,262 | 2.49 | 36,262 | 4.19 | 36,262 | 3.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 51,161 | 3.51 | 52,907 | 6.12 | 62,629 | 6.77 |
| 保留盈餘合計 | 106,514 | 7.31 | 108,062 | 12.49 | 117,784 | 12.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -81 | -0.01 | -200 | -0.02 | -194 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -81 | -0.01 | -200 | -0.02 | -194 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 694,597 | 47.64 | 696,026 | 80.48 | 705,754 | 76.30 |
| 權益總額 | 694,597 | 47.64 | 696,026 | 80.48 | 705,754 | 76.30 |
| 負債及權益總計 | 1,457,919 | 100.00 | 864,866 | 100.00 | 924,919 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |