Ocean In W Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 5, 2020

W홀딩컴퍼니/전환가액의조정/(2020.02.05)전환가액의조정(제14회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	329	320
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	14,019,000,000	KRW : South-Korean Won	42,610,942	43,809,375
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 본 사채의 발행일로부터 행사 기간 종료일까지 매 1개월 경과일 마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다.(원단위 미만 절사) 단, 최저한도는 발행회사 정관에 따라 액면가액까지로 한다. 2) 조정방법 ① 1개월  가중산술평균주가 : 337.94원 ② 1주일  가중산술평균주가 : 318.24원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 306.02원 ④ (①,②,③) 산술평균가액 : 320.73원 ⑤ 기준주가(③,④ 중에서 높은 가액) : 320.73원 ⑥ 조정전 전환가액 : 329원 ⑦ 조정한도 : 100원(액면가액) ⑧ 조정후 전환가액 : 320원(원단위 미만 절사)
5. 조정가액 적용일		2020-02-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. - 2019년 10월 05일자 전환가액은 332원이었으나, 2019년 11월 27일자 유상증자로 인해 전환가액이 329원으로 조정되었습니다.
※ 관련공시		2018-10-05 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2018-09-12 전환사채권발행결정(제14회차) 2019-10-02 전환사채권발행결정(제14회차) 2018-11-05 전환가액의조정(제14회차) 2019-01-07 전환가액의조정(제14회차) 2019-04-05 전환가액의조정(제14회차) 2019-06-05 전환가액의조정(제14회차) 2019-07-05 전환가액의조정(제14회차) 2019-08-05 전환가액의조정(제14회차) 2019-09-05 전환가액의조정(제14회차) 2019-10-07 전환가액의조정(제14회차) 2019-11-15 전환청구권행사(제14회차) 2019-12-19 전환청구권행사(제14회차)