NYDF — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由南染公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,204 | 28,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,204 | 28,798 |
| 折舊費用 | 12,615 | 12,447 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,550 | 3,317 |
| 利息費用 | 50 | 23 |
| 利息收入 | -6,067 | -1,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,850 | 42 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18 |
| 其他項目 | 0 | -86 |
| 收益費損項目合計 | -3,803 | 13,960 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,958 | 2,136 |
| 存貨（增加）減少 | 940 | -7,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 403 | -1,002 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,301 | -6,223 |
| 應付票據增加（減少） | -406 | 10,578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,317 | -200 |
| 遞延貸項增加（減少） | -8,310 | -5,210 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,033 | 5,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,732 | -1,055 |
| 調整項目合計 | -9,535 | 12,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,669 | 41,703 |
| 收取之利息 | 6,067 | 1,765 |
| 支付之利息 | -50 | -23 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,560 | -13,796 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,126 | 29,649 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,700 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 51,846 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,018 |
| 處分待出售非流動資產 | 6,334 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,169 | -19,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,897 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,638 | 39,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,988 | 2,998 |
| 租賃本金償還 | -454 | -375 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,534 | 2,623 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,978 | 71,305 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 531,642 | 435,974 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,664 | 507,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,664 | 507,279 |