NYDF — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

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合併現金流量表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,798 | 54,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,798 | 54,210 |
| 折舊費用 | 12,447 | 13,237 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,317 | 206 |
| 利息費用 | 23 | 30 |
| 利息收入 | -1,765 | -878 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | -66 |
| 處分投資損失（利益） | -18 | 0 |
| 其他項目 | -86 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,960 | 12,529 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,136 | -12,631 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10 | 703 |
| 存貨（增加）減少 | -7,357 | -6,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -992 | -2,693 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,223 | -21,142 |
| 應付票據增加（減少） | 10,578 | 4,875 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,323 | -4,698 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -200 | 190 |
| 遞延貸項增加（減少） | 113 | -37 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,168 | 330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,055 | -20,812 |
| 調整項目合計 | 12,905 | -8,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,703 | 45,927 |
| 收取之利息 | 1,765 | 2,043 |
| 支付之利息 | -23 | -30 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,796 | -7,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,649 | 40,348 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,947 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,846 | -65,887 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -38,046 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,018 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,333 | -21,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 |
| 其他非流動資產增加 | -3,498 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,033 | -99,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2,998 | 2 |
| 租賃本金償還 | -375 | -455 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,623 | -453 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,305 | -59,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,974 | 401,394 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 507,279 | 341,995 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 507,279 | 341,995 |