NYDF — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,870 | 82,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,870 | 82,841 |
| 折舊費用 | 28,473 | 38,395 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,147 |
| 利息費用 | 100 | 132 |
| 利息收入 | -5,018 | -7,502 |
| 股利收入 | -773 | -721 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 870 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,807 |
| 處分投資損失（利益） | 105 | 0 |
| 其他項目 | -164 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,593 | 24,350 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,194 | 2,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,427 | 13,622 |
| 其他應收款（增加）減少 | -792 | 60 |
| 存貨（增加）減少 | -6,775 | 8,139 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 306 | 535 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,494 | 24,525 |
| 應付票據增加（減少） | -678 | -848 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,495 | -5,242 |
| 其他應付款增加（減少） | 557 | -11,008 |
| 其他流動負債增加（減少） | -135 | -289 |
| 其他營業負債增加（減少） | -189 | -119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,050 | -17,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,444 | 7,019 |
| 調整項目合計 | 22,149 | 31,369 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,019 | 114,210 |
| 收取之利息 | 3,835 | 7,502 |
| 收取之股利 | 773 | 721 |
| 支付之利息 | -100 | -132 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,349 | -26,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,178 | 95,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -381 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,869 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -54,165 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,168 | 13,988 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,734 | -12,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,462 | 0 |
| 存出保證金增加 | -8 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,345 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,408 | 6,244 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -806 |
| 租賃本金償還 | -716 | -861 |
| 發放現金股利 | -63,000 | -93,600 |
| 現金減資 | 0 | -90,000 |
| 非控制權益變動 | -1,418 | -6,383 |
| 其他籌資活動 | -2 | 576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,123 | -191,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,353 | -89,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,747 | 512,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,394 | 422,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,394 | 422,747 |