NYDF — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,450 | 20,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,450 | 20,597 |
| 折舊費用 | 6,674 | 7,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 871 | 0 |
| 利息費用 | 15 | 31 |
| 利息收入 | -519 | -1,761 |
| 股利收入 | 0 | -43 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 462 |
| 收益費損項目合計 | 7,064 | 6,385 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,927 | -4,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | 716 | -4 |
| 存貨（增加）減少 | 665 | -118 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -872 | -105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,436 | -4,271 |
| 應付票據增加（減少） | -2,713 | 4,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,797 | -3,585 |
| 其他營業負債增加（減少） | 25 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,485 | 650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49 | -3,621 |
| 調整項目合計 | 7,015 | 2,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,465 | 23,361 |
| 收取之利息 | 1,685 | 1,761 |
| 收取之股利 | 0 | 43 |
| 支付之利息 | -15 | -31 |
| 支付之股利 | 0 | -100 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,123 | 25,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,223 | -85,512 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,299 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,655 | -102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,177 | -84,852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2 | 16 |
| 租賃本金償還 | -227 | -217 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -225 | -201 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,279 | -60,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,394 | 422,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 329,115 | 362,728 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 329,115 | 362,728 |