NYDF — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,210 | 36,732 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,210 | 36,732 |
| 折舊費用 | 13,237 | 14,707 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 206 | 0 |
| 利息費用 | 30 | 61 |
| 利息收入 | -878 | -2,614 |
| 股利收入 | 0 | -84 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | 462 |
| 其他項目 | 0 | -67 |
| 收益費損項目合計 | 12,529 | 12,465 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,631 | -4,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | 703 | -815 |
| 存貨（增加）減少 | -6,521 | -722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,693 | -537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,142 | -6,307 |
| 應付票據增加（減少） | 4,875 | 4,796 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,698 | 2,611 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 190 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -37 | 68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 330 | 7,475 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,812 | 1,168 |
| 調整項目合計 | -8,283 | 13,633 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,927 | 50,365 |
| 收取之利息 | 2,043 | 2,614 |
| 收取之股利 | 0 | 84 |
| 支付之利息 | -30 | -61 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,592 | -5,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,348 | 47,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,947 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,887 | -58,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,046 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,403 | -3,396 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,294 | -60,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2 | 13 |
| 租賃本金償還 | -455 | -368 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453 | -355 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,399 | -13,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,394 | 422,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,995 | 408,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,995 | 408,769 |