NYDF — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 512,168 | 33.54 | 544,516 | 35.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 151,316 | 9.91 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 86,380 | 5.65 |
| 應收票據淨額 | 15,168 | 0.99 | 15,588 | 1.02 |
| 應收帳款淨額 | 64,963 | 4.25 | 82,086 | 5.37 |
| 其他應收款淨額 | 60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 30,125 | 1.97 | 20,496 | 1.34 |
| 其他流動資產 | 3,406 | 0.22 | 3,202 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 777,206 | 50.90 | 752,268 | 49.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,325 | 1.20 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,646 | 1.35 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 233,199 | 15.27 | 254,494 | 16.65 |
| 投資性不動產淨額 | 495,592 | 32.46 | 495,735 | 32.42 |
| 遞延所得稅資產 | 1,444 | 0.09 | 1,608 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 1,167 | 0.08 | 1,167 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 749,727 | 49.10 | 776,650 | 50.80 |
| 資產總額 | 1,526,933 | 100.00 | 1,528,918 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 4,869 | 0.32 | 5,756 | 0.38 |
| 應付帳款 | 16,275 | 1.07 | 17,601 | 1.15 |
| 其他應付款 | 56,986 | 3.73 | 59,581 | 3.90 |
| 本期所得稅負債 | 13,765 | 0.90 | 9,611 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 1,036 | 0.07 | 562 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 92,931 | 6.09 | 93,111 | 6.09 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,501 | 9.53 | 145,501 | 9.52 |
| 其他非流動負債 | 29,558 | 1.94 | 31,247 | 2.04 |
| 非流動負債合計 | 175,059 | 11.46 | 176,748 | 11.56 |
| 負債總額 | 267,990 | 17.55 | 269,859 | 17.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 720,000 | 47.15 | 720,000 | 47.09 |
| 股本合計 | 720,000 | 47.15 | 720,000 | 47.09 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－處分資產增益 | 2,258 | 0.15 | 2,258 | 0.15 |
| 資本公積－受贈資產 | 19,526 | 1.28 | 19,526 | 1.28 |
| 資本公積合計 | 21,784 | 1.43 | 21,784 | 1.42 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 75,600 | 4.95 | 66,356 | 4.34 |
| 特別盈餘公積 | 295,833 | 19.37 | 299,089 | 19.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 109,821 | 7.19 | 111,216 | 7.27 |
| 保留盈餘合計 | 481,254 | 31.52 | 476,661 | 31.18 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -15,872 | -1.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -13,525 | -0.88 |
| 其他權益合計 | -15,872 | -1.04 | -13,525 | -0.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,207,166 | 79.06 | 1,204,920 | 78.81 |
| 非控制權益 | 51,777 | 3.39 | 54,139 | 3.54 |
| 權益總額 | 1,258,943 | 82.45 | 1,259,059 | 82.35 |
| 負債及權益總計 | 1,526,933 | 100.00 | 1,528,918 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |