NYDF — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,030 | 62,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,030 | 62,165 |
| 折舊費用 | 19,940 | 24,142 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -900 | -2,196 |
| 利息費用 | 53 | 53 |
| 利息收入 | -3,015 | -2,594 |
| 股利收入 | -185 | -199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -249 | 60 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 253 |
| 收益費損項目合計 | 15,644 | 19,113 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,853 | 2,779 |
| 應收帳款（增加）減少 | -854 | 5,409 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142 | -294 |
| 存貨（增加）減少 | -740 | 301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 229 | 588 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,360 | 8,783 |
| 應付票據增加（減少） | -169 | -733 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,697 | 5,447 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,024 | -16,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | 477 | 276 |
| 其他營業負債增加（減少） | -220 | 976 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,809 | -10,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,551 | -2,022 |
| 調整項目合計 | 14,093 | 17,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,123 | 79,256 |
| 收取之利息 | 3,015 | 2,594 |
| 收取之股利 | 185 | 199 |
| 支付之利息 | -53 | -53 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,689 | -14,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,581 | 67,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,690 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,440 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -36,477 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 6,409 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,777 | -7,105 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 265 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,262 | -37,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -3 | 12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3 | 12 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,316 | 30,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,516 | 473,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,832 | 504,468 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,832 | 504,468 |