NYDF — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 587,832 | 36.78 | 544,516 | 35.61 | 504,468 | 31.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 109,820 | 6.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 86,380 | 5.65 | 166,427 | 10.52 |
| 應收票據淨額 | 24,341 | 1.52 | 15,588 | 1.02 | 12,756 | 0.81 |
| 應收帳款淨額 | 82,940 | 5.19 | 82,086 | 5.37 | 89,992 | 5.69 |
| 其他應收款淨額 | 142 | 0.01 | 0 | 0.00 | 329 | 0.02 |
| 存貨 | 21,236 | 1.33 | 20,496 | 1.34 | 19,084 | 1.21 |
| 其他流動資產 | 2,973 | 0.19 | 3,202 | 0.21 | 3,266 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 829,284 | 51.89 | 752,268 | 49.20 | 796,322 | 50.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,773 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,646 | 1.35 | 19,584 | 1.24 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0.20 | 3,000 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 251,624 | 15.74 | 254,494 | 16.65 | 264,764 | 16.73 |
| 投資性不動產淨額 | 495,663 | 31.01 | 495,735 | 32.42 | 495,807 | 31.33 |
| 遞延所得稅資產 | 1,779 | 0.11 | 1,608 | 0.11 | 1,871 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 1,167 | 0.07 | 1,167 | 0.08 | 1,167 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 769,006 | 48.11 | 776,650 | 50.80 | 786,193 | 49.68 |
| 資產總額 | 1,598,290 | 100.00 | 1,528,918 | 100.00 | 1,582,515 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 5,587 | 0.35 | 5,756 | 0.38 | 5,412 | 0.34 |
| 應付帳款 | 22,298 | 1.40 | 17,601 | 1.15 | 24,093 | 1.52 |
| 其他應付款 | 177,572 | 11.11 | 59,581 | 3.90 | 157,447 | 9.95 |
| 本期所得稅負債 | 12,408 | 0.78 | 9,611 | 0.63 | 11,411 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 1,039 | 0.07 | 562 | 0.04 | 851 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 218,904 | 13.70 | 93,111 | 6.09 | 199,214 | 12.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,501 | 9.10 | 145,501 | 9.52 | 145,501 | 9.19 |
| 其他非流動負債 | 31,024 | 1.94 | 31,247 | 2.04 | 32,520 | 2.05 |
| 非流動負債合計 | 176,525 | 11.04 | 176,748 | 11.56 | 178,021 | 11.25 |
| 負債總額 | 395,429 | 24.74 | 269,859 | 17.65 | 377,235 | 23.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 720,000 | 45.05 | 720,000 | 47.09 | 720,000 | 45.50 |
| 股本合計 | 720,000 | 45.05 | 720,000 | 47.09 | 720,000 | 45.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－處分資產增益 | 2,258 | 0.14 | 2,258 | 0.15 | 2,258 | 0.14 |
| 資本公積－受贈資產 | 19,526 | 1.22 | 19,526 | 1.28 | 19,526 | 1.23 |
| 資本公積合計 | 21,784 | 1.36 | 21,784 | 1.42 | 21,784 | 1.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 75,600 | 4.73 | 66,356 | 4.34 | 66,356 | 4.19 |
| 特別盈餘公積 | 295,833 | 18.51 | 299,089 | 19.56 | 299,089 | 18.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 56,888 | 3.56 | 111,216 | 7.27 | 62,889 | 3.97 |
| 保留盈餘合計 | 428,321 | 26.80 | 476,661 | 31.18 | 428,334 | 27.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -15,425 | -0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -13,525 | -0.88 | -14,587 | -0.92 |
| 其他權益合計 | -15,425 | -0.97 | -13,525 | -0.88 | -14,587 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,154,680 | 72.24 | 1,204,920 | 78.81 | 1,155,531 | 73.02 |
| 非控制權益 | 48,181 | 3.01 | 54,139 | 3.54 | 49,749 | 3.14 |
| 權益總額 | 1,202,861 | 75.26 | 1,259,059 | 82.35 | 1,205,280 | 76.16 |
| 負債及權益總計 | 1,598,290 | 100.00 | 1,528,918 | 100.00 | 1,582,515 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |