NYDF — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,344 | 92,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,344 | 92,953 |
| 折舊費用 | 30,341 | 35,446 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,100 | -2,996 |
| 利息費用 | 79 | 79 |
| 利息收入 | -5,015 | -3,755 |
| 股利收入 | -694 | -659 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,055 | 60 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 253 |
| 收益費損項目合計 | 22,556 | 28,022 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,318 | 4,316 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,543 | 8,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30 | -84 |
| 存貨（增加）減少 | -4,429 | -263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -476 | 570 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,926 | 13,016 |
| 應付票據增加（減少） | -685 | -106 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,985 | 1,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,917 | -12,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | 336 | 571 |
| 其他營業負債增加（減少） | 120 | 1,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161 | -8,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,765 | 4,510 |
| 調整項目合計 | 31,321 | 32,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,665 | 125,485 |
| 收取之利息 | 5,015 | 3,755 |
| 收取之股利 | 694 | 659 |
| 支付之利息 | -79 | -79 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,058 | -26,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,237 | 102,904 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,690 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,192 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 43,790 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 6,409 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,377 | -8,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,080 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,799 | 41,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 12 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 發放現金股利 | -100,800 | -104,400 |
| 非控制權益變動 | -9,930 | -11,349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,733 | -115,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,295 | 29,142 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,516 | 473,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,221 | 502,872 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,221 | 502,872 |