NYDF — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

本資料由南染公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 516,221 | 34.29 | 544,516 | 35.61 | 502,872 | 33.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 100,572 | 6.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 86,380 | 5.65 | 86,160 | 5.79 |
| 應收票據淨額 | 14,370 | 0.95 | 15,588 | 1.02 | 12,019 | 0.81 |
| 應收帳款淨額 | 70,543 | 4.69 | 82,086 | 5.37 | 86,924 | 5.84 |
| 其他應收款淨額 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119 | 0.01 |
| 存貨 | 24,925 | 1.66 | 20,496 | 1.34 | 19,648 | 1.32 |
| 其他流動資產 | 3,678 | 0.24 | 3,202 | 0.21 | 3,284 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 730,339 | 48.51 | 752,268 | 49.20 | 711,026 | 47.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,229 | 1.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,646 | 1.35 | 20,249 | 1.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0.20 | 3,000 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 247,344 | 16.43 | 254,494 | 16.65 | 255,140 | 17.14 |
| 投資性不動產淨額 | 495,627 | 32.92 | 495,735 | 32.42 | 495,771 | 33.31 |
| 遞延所得稅資產 | 1,758 | 0.12 | 1,608 | 0.11 | 1,835 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 1,167 | 0.08 | 1,167 | 0.08 | 1,167 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 775,125 | 51.49 | 776,650 | 50.80 | 777,162 | 52.22 |
| 資產總額 | 1,505,464 | 100.00 | 1,528,918 | 100.00 | 1,488,188 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 5,071 | 0.34 | 5,756 | 0.38 | 6,039 | 0.41 |
| 應付帳款 | 19,586 | 1.30 | 17,601 | 1.15 | 20,512 | 1.38 |
| 其他應付款 | 64,394 | 4.28 | 59,581 | 3.90 | 46,806 | 3.15 |
| 本期所得稅負債 | 7,675 | 0.51 | 9,611 | 0.63 | 3,903 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 898 | 0.06 | 562 | 0.04 | 1,146 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 97,624 | 6.48 | 93,111 | 6.09 | 78,406 | 5.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,501 | 9.66 | 145,501 | 9.52 | 145,501 | 9.78 |
| 其他非流動負債 | 31,364 | 2.08 | 31,247 | 2.04 | 32,895 | 2.21 |
| 非流動負債合計 | 176,865 | 11.75 | 176,748 | 11.56 | 178,396 | 11.99 |
| 負債總額 | 274,489 | 18.23 | 269,859 | 17.65 | 256,802 | 17.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 720,000 | 47.83 | 720,000 | 47.09 | 720,000 | 48.38 |
| 股本合計 | 720,000 | 47.83 | 720,000 | 47.09 | 720,000 | 48.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－處分資產增益 | 2,258 | 0.15 | 2,258 | 0.15 | 2,258 | 0.15 |
| 資本公積－受贈資產 | 19,526 | 1.30 | 19,526 | 1.28 | 19,526 | 1.31 |
| 資本公積合計 | 21,784 | 1.45 | 21,784 | 1.42 | 21,784 | 1.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 75,600 | 5.02 | 66,356 | 4.34 | 66,356 | 4.46 |
| 特別盈餘公積 | 295,833 | 19.65 | 299,089 | 19.56 | 299,089 | 20.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 82,733 | 5.50 | 111,216 | 7.27 | 85,977 | 5.78 |
| 保留盈餘合計 | 454,166 | 30.17 | 476,661 | 31.18 | 451,422 | 30.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -14,968 | -0.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -13,525 | -0.88 | -13,922 | -0.94 |
| 其他權益合計 | -14,968 | -0.99 | -13,525 | -0.88 | -13,922 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,180,982 | 78.45 | 1,204,920 | 78.81 | 1,179,284 | 79.24 |
| 非控制權益 | 49,993 | 3.32 | 54,139 | 3.54 | 52,102 | 3.50 |
| 權益總額 | 1,230,975 | 81.77 | 1,259,059 | 82.35 | 1,231,386 | 82.74 |
| 負債及權益總計 | 1,505,464 | 100.00 | 1,528,918 | 100.00 | 1,488,188 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |