NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MURAT ÇETİNKAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18.05.2012 19:18:33
2	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18.05.2012 19:23:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		1 Ocak-31 Mart 2012	1 Ocak-31 Mart 2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar		3.617.772	7.849.636
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri		12.946.716	13.555.525
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları		3.777.896	2.145.489
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/ zararı		946.172	-83.901
Faiz giderleri		3.789.511	6.121.416
Faiz gelirleri		336.161	-932.014
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık		10.913.090
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı		-12.876.469	-4.891.139
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		23.450.849	23.765.012
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış		26.686.573	2.920.711
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)		-4.967.575	-1.152.742
Stoklardaki (artış)/azalış		-9.722.458	3.188.000
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış		12.820.571	-55.237.018
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar		-2.103.156	-566.602
Ticari borçlarda artış		-25.418.089	19.252.027
Diğer borçlardaki (azalış)/artış		8.406.660	406.020
Borç karşılıklarındaki artış		183.141	177.385
Diğer yükümlülüklerdeki artış		6.423.900	-7.523.751
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-1.106.634	-454.662
Ödenen vergi		-5.114.709	-296.058
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		29.539.073	15.876.448
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü		2.416.105
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler		-31.000	-3.190.400
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri		-449.929	-293.514
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları		-44.428.531	-8.297.948
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit		3.397.825	503.407
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-2.376.000	-3.332.088
Verilen yatırım avanslarındaki değişim		-3.006.321
Alınan faizler		-336.161	932.014
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-44.814.012	-13.678.529
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net		57.579.132	53.300.764
Ödenen faiz		-3.789.511	-5.806.412
Ödenen temettüler
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit		53.789.621	47.494.352
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış		38.514.682	17.939.375
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		24.734.174	36.043.154
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		63.248.856	53.982.529