NTT System S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 28, 2020

Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 28 stycznia 2020 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp.o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 17 stycznia 2020 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów wskazanych w załączniku do umowy, a wynikających z zawartych kontraktów handlowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 11.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych). Przyznany limit ma charakter odnawialny. Faktor będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania scedowanych wierzytelności w wysokości 90 % ich wartości brutto.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości finansowanych wierzytelności.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie są :

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową

- cesja na rzecz Faktora praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Spółką a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. wobec kontrahentów objętych Umową

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta w Banku PeKaO S.A.