NTC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 24, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,767,430 | 8,991,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,767,430 | 8,991,217 |
| 折舊費用 | 15,033,765 | 14,214,238 |
| 攤銷費用 | 260,025 | 236,477 |
| 利息費用 | 23,667 | 13,117 |
| 利息收入 | -273,852 | -681,235 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 313,110 | 58,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -520,977 | -466,895 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,876 | 6,642 |
| 非金融資產減損損失 | 31,640 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,785 | 70,894 |
| 其他項目 | 0 | -30,748 |
| 收益費損項目合計 | 14,854,469 | 13,420,910 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,729,591 | -579,243 |
| 其他應收款（增加）減少 | 527,787 | 121,995 |
| 存貨（增加）減少 | 2,515,747 | 3,995,514 |
| 預付款項（增加）減少 | -275,938 | -319,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 205,110 | 436,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -756,885 | 3,655,966 |
| 應付帳款增加（減少） | 679,016 | -291,755 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,670,206 | -2,262,463 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,872 | -16,995 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,356 | -5,846 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,074 | -6,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,271,920 | -2,583,488 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,515,035 | 1,072,478 |
| 調整項目合計 | 17,369,504 | 14,493,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,136,934 | 23,484,605 |
| 收取之利息 | 217,675 | 623,784 |
| 支付之利息 | -23,806 | -12,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,223,342 | -1,483,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,107,461 | 22,612,037 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,260,234 | -8,476,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 71 |
| 存出保證金增加 | -18,799 | -72,994 |
| 取得無形資產 | -218,437 | -878,657 |
| 長期應收租賃款減少 | 264,330 | 264,330 |
| 其他非流動資產增加 | -10,334 | -759 |
| 收取之股利 | 325,475 | 311,324 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,929,999 | -8,853,123 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 63,246 |
| 存入保證金減少 | -59,248 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -3,450 |
| 租賃本金償還 | -188,376 | -188,459 |
| 發放現金股利 | -4,000,000 | -4,600,000 |
| 員工執行認股權 | 80,024 | 622,916 |
| 員工購買庫藏股 | 1,107,530 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,060,070 | -4,105,747 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,143,327 | -2,076,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,974,065 | 7,576,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,725,906 | 44,148,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,699,971 | 51,725,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,699,971 | 51,725,906 |