NTC — Interim / Quarterly Report 2022

May 4, 2022

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,028,050 | 3,334,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,028,050 | 3,334,005 |
| 折舊費用 | 3,778,437 | 3,676,849 |
| 攤銷費用 | 64,859 | 64,934 |
| 利息費用 | 5,756 | 6,049 |
| 利息收入 | -77,954 | -64,864 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 233,245 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -199,816 | -134,964 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,564 | 62 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 51,785 | -869 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -397,354 | -124,764 |
| 收益費損項目合計 | 3,222,149 | 3,655,678 |
| 應收票據（增加）減少 | 834,822 | -779,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,765 | -21,864 |
| 存貨（增加）減少 | -267,289 | 1,794,311 |
| 預付款項（增加）減少 | -267,750 | -34,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -163,286 | 190,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,732 | 1,149,029 |
| 應付帳款增加（減少） | 453,757 | 211,238 |
| 其他應付款增加（減少） | -452,374 | 115,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,924 | -74,538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,399 | -4,433 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,347 | 1,736 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,593 | 249,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,139 | 1,399,001 |
| 調整項目合計 | 3,301,288 | 5,054,679 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,329,338 | 8,388,684 |
| 收取之利息 | 44,735 | 35,460 |
| 支付之利息 | -5,781 | -6,079 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,414 | -30,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,317,878 | 8,387,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,164,584 | -1,484,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,928 | 0 |
| 存出保證金增加 | 8,307 | -19,443 |
| 取得無形資產 | -53,327 | -53,327 |
| 長期應收租賃款減少 | 66,083 | 66,083 |
| 其他非流動資產增加 | -316 | -3,458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,139,909 | -1,494,776 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -50,152 | -2,587 |
| 租賃本金償還 | -53,658 | -44,478 |
| 員工執行認股權 | 2,408 | 61,190 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 452,214 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,402 | 466,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,760,614 | 27,445 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,837,181 | 7,386,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,699,971 | 51,725,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,537,152 | 59,112,539 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,537,152 | 59,112,539 |