NTC — Interim / Quarterly Report 2022

May 4, 2022

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合併資產負債表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 92,537,152 | 46.04 | 80,699,971 | 42.16 | 59,112,539 | 34.81 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,027 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 10,877,024 | 5.41 | 11,568,536 | 6.04 | 8,701,485 | 5.12 |
| 其他應收款淨額 | 1,057,082 | 0.53 | 989,699 | 0.52 | 1,536,140 | 0.90 |
| 存貨 | 11,878,524 | 5.91 | 11,611,235 | 6.07 | 12,332,671 | 7.26 |
| 預付款項 | 1,103,169 | 0.55 | 835,419 | 0.44 | 594,436 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 918,124 | 0.46 | 754,838 | 0.39 | 769,317 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 118,371,075 | 58.90 | 106,459,698 | 55.62 | 83,052,615 | 48.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,065 | 0.01 | 11,071 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 5,522,222 | 2.75 | 5,339,031 | 2.79 | 5,337,801 | 3.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 73,912,136 | 36.78 | 76,206,692 | 39.81 | 77,574,824 | 45.69 |
| 使用權資產 | 1,676,995 | 0.83 | 1,707,092 | 0.89 | 1,760,202 | 1.04 |
| 無形資產 | 951,365 | 0.47 | 1,013,517 | 0.53 | 1,196,961 | 0.70 |
| 遞延所得稅資產 | 212,770 | 0.11 | 296,088 | 0.15 | 316,773 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 316,607 | 0.16 | 387,674 | 0.20 | 561,914 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 82,603,160 | 41.10 | 84,961,165 | 44.38 | 86,748,475 | 51.09 |
| 資產總額 | 200,974,235 | 100.00 | 191,420,863 | 100.00 | 169,801,090 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 3,336,881 | 1.66 | 2,730,151 | 1.43 | 2,159,834 | 1.27 |
| 應付帳款－關係人 | 280,441 | 0.14 | 119,514 | 0.06 | 132,107 | 0.08 |
| 其他應付款 | 6,080,264 | 3.03 | 6,648,006 | 3.47 | 4,117,517 | 2.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,339,897 | 0.67 | 1,237,215 | 0.65 | 1,240,790 | 0.73 |
| 本期所得稅負債 | 6,012,351 | 2.99 | 4,722,861 | 2.47 | 1,668,551 | 0.98 |
| 租賃負債－流動 | 218,595 | 0.11 | 214,928 | 0.11 | 180,785 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 963 | 0.00 | 18,887 | 0.01 | 1,221 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 17,269,392 | 8.59 | 15,691,562 | 8.20 | 9,500,805 | 5.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 83,431 | 0.04 | 28,549 | 0.01 | 28,998 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 1,478,189 | 0.74 | 1,509,673 | 0.79 | 1,588,055 | 0.94 |
| 其他非流動負債 | 1,128,707 | 0.56 | 1,213,011 | 0.63 | 1,363,622 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 2,690,327 | 1.34 | 2,751,233 | 1.44 | 2,980,675 | 1.76 |
| 負債總額 | 19,959,719 | 9.93 | 18,442,795 | 9.63 | 12,481,480 | 7.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,970,709 | 15.41 | 30,968,749 | 16.18 | 30,964,349 | 18.24 |
| 預收股本 | 1,428 | 0.00 | 4,508 | 0.00 | 16,445 | 0.01 |
| 股本合計 | 30,972,137 | 15.41 | 30,973,257 | 16.18 | 30,980,794 | 18.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 32,808,033 | 16.32 | 32,804,505 | 17.14 | 32,736,594 | 19.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 14,879,816 | 7.40 | 14,879,816 | 7.77 | 14,110,871 | 8.31 |
| 特別盈餘公積 | 3,011,507 | 1.50 | 3,011,507 | 1.57 | 1,041,100 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 101,976,062 | 50.74 | 95,425,925 | 49.85 | 82,098,936 | 48.35 |
| 保留盈餘合計 | 119,867,385 | 59.64 | 113,317,248 | 59.20 | 97,250,907 | 57.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,633,039 | -1.31 | -4,116,942 | -2.15 | -2,954,906 | -1.74 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -693,779 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 181,014,516 | 90.07 | 172,978,068 | 90.37 | 157,319,610 | 92.65 |
| 權益總額 | 181,014,516 | 90.07 | 172,978,068 | 90.37 | 157,319,610 | 92.65 |
| 負債及權益總計 | 200,974,235 | 100.00 | 191,420,863 | 100.00 | 169,801,090 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 51,000 | | 161,000 | | 577,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 12,098,000 | |