NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,991,217 | 11,225,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,991,217 | 11,225,282 |
| 折舊費用 | 14,214,238 | 14,326,287 |
| 攤銷費用 | 236,477 | 91,126 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -9,508 |
| 利息費用 | 13,117 | 3,264 |
| 利息收入 | -681,235 | -1,303,594 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,420 | 150,116 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -466,895 | -183,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,642 | -4,424 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -213,282 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 70,894 | 94,027 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | -30,748 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,420,910 | 12,950,137 |
| 應收票據（增加）減少 | -579,243 | 2,372,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | 121,995 | -397,933 |
| 存貨（增加）減少 | 3,995,514 | -5,954,759 |
| 預付款項（增加）減少 | 117,700 | 121,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,655,966 | -3,859,206 |
| 應付帳款增加（減少） | -291,755 | -429,964 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,262,463 | -1,870,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,995 | 91,186 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,846 | -3,503 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,429 | 9,720 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,583,488 | -2,203,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,072,478 | -6,062,669 |
| 調整項目合計 | 14,493,388 | 6,887,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,484,605 | 18,112,750 |
| 收取之利息 | 623,784 | 1,313,286 |
| 支付之利息 | -12,770 | -422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,483,582 | -2,018,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,612,037 | 17,407,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,049,483 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,476,438 | -5,496,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 4,729 |
| 存出保證金增加 | -72,994 | -1,773 |
| 取得無形資產 | -878,657 | -164,666 |
| 長期應收租賃款減少 | 264,330 | 264,331 |
| 其他非流動資產增加 | -759 | -9,319 |
| 收取之股利 | 311,324 | 210,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,853,123 | -7,242,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 63,246 | -297,469 |
| 其他應付款－關係人增加 | -3,450 | -4,175 |
| 租賃本金償還 | -188,459 | -184,115 |
| 發放現金股利 | -4,600,000 | -21,700,000 |
| 員工執行認股權 | 622,916 | 662,067 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,029,878 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,105,747 | -22,553,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,076,240 | -846,082 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,576,927 | -13,235,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,148,979 | 57,384,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,725,906 | 44,148,979 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,725,906 | 44,148,979 |