NTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,334,005 | 2,323,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,334,005 | 2,323,751 |
| 折舊費用 | 3,676,849 | 3,580,728 |
| 攤銷費用 | 64,934 | 23,889 |
| 利息費用 | 6,049 | 372 |
| 利息收入 | -64,864 | -249,502 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 233,245 | 24,764 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -134,964 | -118,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -869 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -124,764 | -74,295 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -16,380 |
| 收益費損項目合計 | 3,655,678 | 3,171,170 |
| 應收票據（增加）減少 | -779,094 | -1,038,237 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,864 | -104,174 |
| 存貨（增加）減少 | 1,794,311 | 303,976 |
| 預付款項（增加）減少 | 155,676 | 166,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,149,029 | -671,647 |
| 應付帳款增加（減少） | 211,238 | -320,413 |
| 其他應付款增加（減少） | 115,969 | -395,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74,538 | -91,999 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,433 | -1,132 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,736 | 2,088 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 249,972 | -806,920 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,399,001 | -1,478,567 |
| 調整項目合計 | 5,054,679 | 1,692,603 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,388,684 | 4,016,354 |
| 收取之利息 | 35,460 | 65,804 |
| 支付之利息 | -6,079 | -48 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,440 | -2,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,387,625 | 4,079,863 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,484,631 | -837,711 |
| 存出保證金增加 | -19,443 | -1,885 |
| 取得無形資產 | -53,327 | -53,327 |
| 長期應收租賃款減少 | 66,083 | 66,083 |
| 其他非流動資產增加 | -3,458 | -4,122 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,494,776 | -830,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -2,587 | -25,122 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -32 |
| 租賃本金償還 | -44,478 | -50,168 |
| 員工執行認股權 | 61,190 | 34,368 |
| 員工購買庫藏股 | 452,214 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 466,339 | -40,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,445 | 175,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,386,633 | 3,383,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,725,906 | 44,148,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,112,539 | 47,532,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,112,539 | 47,532,381 |