NTC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 17, 2021

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,253,845 | 5,759,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,253,845 | 5,759,830 |
| 折舊費用 | 7,444,896 | 7,114,433 |
| 攤銷費用 | 129,938 | 44,826 |
| 利息費用 | 11,995 | 567 |
| 利息收入 | -146,211 | -478,450 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 233,245 | 56,560 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -255,412 | -252,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | -20 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -869 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -188,612 | 60,436 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -30,748 |
| 收益費損項目合計 | 7,229,032 | 6,515,038 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,921,579 | -2,613,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,126 | -88,060 |
| 存貨（增加）減少 | 3,049,830 | 1,536,075 |
| 預付款項（增加）減少 | -440,632 | -100,256 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 324,818 | 123,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,563 | -1,142,202 |
| 應付帳款增加（減少） | 508,913 | -638,712 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,483,277 | -736,395 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75,042 | -91,710 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,970 | -2,283 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,796 | -6,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,907,974 | -1,475,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,024,537 | -2,618,140 |
| 調整項目合計 | 9,253,569 | 3,896,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,507,414 | 9,656,728 |
| 收取之利息 | 125,567 | 421,524 |
| 支付之利息 | -12,076 | -217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -526,578 | -928,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,094,327 | 9,149,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,718,066 | -1,857,977 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 |
| 存出保證金增加 | -20,260 | -4,399 |
| 取得無形資產 | -165,958 | -53,327 |
| 長期應收租賃款減少 | 132,165 | 132,165 |
| 其他非流動資產增加 | -3,886 | -3,905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,776,005 | -1,787,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -29,236 | -9,938 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -122 |
| 租賃本金償還 | -90,432 | -100,336 |
| 員工執行認股權 | 62,313 | 547,033 |
| 員工購買庫藏股 | 452,214 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 394,859 | 436,637 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -701,504 | -612,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,011,677 | 7,186,246 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,725,906 | 44,148,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,737,583 | 51,335,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,737,583 | 51,335,225 |