NTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,642,845 | 7,854,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,642,845 | 7,854,371 |
| 折舊費用 | 11,272,366 | 10,644,574 |
| 攤銷費用 | 195,167 | 172,924 |
| 利息費用 | 17,887 | 6,917 |
| 利息收入 | -199,505 | -586,664 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 282,969 | 58,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -386,534 | -371,083 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 6,651 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -479 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -218,157 | 112,337 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -30,748 |
| 收益費損項目合計 | 10,963,776 | 10,013,328 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,037,413 | -2,397,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | 103,001 | -131,866 |
| 存貨（增加）減少 | 3,256,647 | 2,666,844 |
| 預付款項（增加）減少 | -305,763 | -386,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 345,351 | -54,593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,638,177 | -304,015 |
| 應付帳款增加（減少） | 206,432 | 286,091 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,158,723 | -2,131,367 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74,730 | -91,586 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,688 | -3,524 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,883 | -6,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,285,620 | -1,947,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 647,443 | -2,251,195 |
| 調整項目合計 | 11,611,219 | 7,762,133 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,254,064 | 15,616,504 |
| 收取之利息 | 152,299 | 494,447 |
| 支付之利息 | -18,018 | -6,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,252,986 | -1,478,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,135,359 | 14,626,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,518,917 | -4,927,070 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 44 |
| 存出保證金增加 | -20,555 | -504 |
| 取得無形資產 | -165,958 | -818,681 |
| 長期應收租賃款減少 | 198,248 | 198,248 |
| 其他非流動資產增加 | -10,409 | -945,018 |
| 收取之股利 | 325,475 | 311,324 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,198,116 | -6,181,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -37,832 | -3,104 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -44 |
| 租賃本金償還 | -139,181 | -144,225 |
| 發放現金股利 | -4,000,000 | -4,600,000 |
| 員工執行認股權 | 70,980 | 581,408 |
| 員工購買庫藏股 | 767,425 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,338,608 | -4,165,965 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -766,594 | -1,301,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,832,041 | 2,976,638 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,725,906 | 44,148,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,557,947 | 47,125,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,557,947 | 47,125,617 |