NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,225,282 | 41,584,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,225,282 | 41,584,337 |
| 折舊費用 | 14,326,287 | 11,983,266 |
| 攤銷費用 | 91,126 | 97,298 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,508 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 281,107 |
| 利息費用 | 3,264 | 5,744 |
| 利息收入 | -1,303,594 | -1,030,384 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 150,116 | 717,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -183,875 | -51,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,424 | -16,859 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -497 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -213,282 | -109,745 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 94,027 | 79,509 |
| 收益費損項目合計 | 12,950,137 | 11,955,395 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,372,242 | -1,294,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -397,933 | -348,559 |
| 存貨（增加）減少 | -5,954,759 | -5,416,113 |
| 預付款項（增加）減少 | 121,244 | -139,380 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,859,206 | -7,198,680 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -523,136 |
| 應付票據增加（減少） | -429,964 | 728,155 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,870,902 | 2,432,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | 91,186 | -386 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,503 | -6,590 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,720 | -22,226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,203,463 | 2,608,130 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,062,669 | -4,590,550 |
| 調整項目合計 | 6,887,468 | 7,364,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,112,750 | 48,949,182 |
| 收取之利息 | 1,313,286 | 782,134 |
| 支付之利息 | -422 | -691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,018,607 | -1,486,623 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,407,007 | 48,244,002 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -2,049,483 | -3,049,999 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | -85,937 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,496,257 | -20,425,865 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,729 | 25,743 |
| 存出保證金增加 | -1,773 | -13,073 |
| 其他應收款減少 | 0 | 10,616,574 |
| 取得無形資產 | -164,666 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 264,331 | 429,330 |
| 其他非流動資產增加 | -9,319 | -10,060 |
| 收取之股利 | 210,056 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,242,382 | -12,513,287 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -297,469 | 314,765 |
| 其他應付款－關係人增加 | -4,175 | -791 |
| 租賃本金償還 | -184,115 | 0 |
| 發放現金股利 | -21,700,000 | -10,879,288 |
| 員工執行認股權 | 662,067 | 1,500,528 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,029,878 | -2,782,675 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,553,570 | -11,847,461 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -846,082 | -267,925 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,235,027 | 23,615,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,384,006 | 33,768,677 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,148,979 | 57,384,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,148,979 | 57,384,006 |