NTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,323,751 | 3,586,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,323,751 | 3,586,452 |
| 折舊費用 | 3,580,728 | 3,348,621 |
| 攤銷費用 | 23,889 | 12,963 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -9,384 |
| 利息費用 | 372 | 1,090 |
| 利息收入 | -249,502 | -394,332 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,764 | 44,587 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,406 | -37,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -74,295 | -13,463 |
| 其他項目 | -16,380 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,171,170 | 2,952,685 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,038,237 | 2,755,773 |
| 其他應收款（增加）減少 | -104,174 | -91,849 |
| 存貨（增加）減少 | 303,976 | -3,806,551 |
| 預付款項（增加）減少 | 166,788 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 410,807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -671,647 | -731,820 |
| 應付帳款增加（減少） | -320,413 | -361,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -395,464 | 234,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91,999 | -107 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,132 | -610 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,088 | 11,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -806,920 | -116,751 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,478,567 | -848,571 |
| 調整項目合計 | 1,692,603 | 2,104,114 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,016,354 | 5,690,566 |
| 收取之利息 | 65,804 | 246,270 |
| 支付之利息 | -48 | -149 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,247 | -21,072 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,079,863 | 5,915,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -837,711 | -1,722,794 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 |
| 存出保證金增加 | -1,885 | 1,104 |
| 取得無形資產 | -53,327 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 66,083 | 66,083 |
| 其他非流動資產增加 | -4,122 | 58 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -830,962 | -1,655,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -25,122 | -315,071 |
| 其他應付款－關係人增加 | -32 | -3,959 |
| 租賃本金償還 | -50,168 | -33,610 |
| 員工執行認股權 | 34,368 | 6,818 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,029,878 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,954 | -1,375,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 175,455 | 105,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,383,402 | 2,989,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,148,979 | 57,384,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,532,381 | 60,373,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,532,381 | 60,373,690 |