NTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併資產負債表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 47,532,381 | 28.55 | 44,148,979 | 26.74 | 60,373,690 | 32.71 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 41,545 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 8,445,897 | 5.07 | 7,291,735 | 4.42 | 7,027,650 | 3.81 |
| 其他應收款淨額 | 1,892,197 | 1.14 | 1,620,743 | 0.98 | 1,552,239 | 0.84 |
| 存貨 | 17,818,520 | 10.70 | 18,122,496 | 10.98 | 15,974,288 | 8.66 |
| 預付款項 | 1,470,341 | 0.88 | 1,637,129 | 0.99 | 1,347,509 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 77,159,336 | 46.35 | 72,862,627 | 44.13 | 86,275,376 | 46.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 4,914,568 | 2.95 | 5,019,236 | 3.04 | 3,077,326 | 1.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 82,877,974 | 49.79 | 85,530,112 | 51.80 | 92,935,583 | 50.36 |
| 使用權資產 | 49,611 | 0.03 | 99,222 | 0.06 | 248,055 | 0.13 |
| 無形資產 | 277,154 | 0.17 | 296,710 | 0.18 | 283,197 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 496,607 | 0.30 | 555,885 | 0.34 | 867,331 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 691,120 | 0.42 | 736,860 | 0.45 | 872,457 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 89,307,034 | 53.65 | 92,238,025 | 55.87 | 98,283,949 | 53.25 |
| 資產總額 | 166,466,370 | 100.00 | 165,100,652 | 100.00 | 184,559,325 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 2,270,219 | 1.36 | 2,573,759 | 1.56 | 3,027,983 | 1.64 |
| 應付帳款－關係人 | 126,300 | 0.08 | 133,199 | 0.08 | 350,130 | 0.19 |
| 其他應付款 | 6,262,741 | 3.76 | 6,650,153 | 4.03 | 9,086,772 | 4.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,200,179 | 0.72 | 1,205,857 | 0.73 | 980,433 | 0.53 |
| 本期所得稅負債 | 1,834,982 | 1.10 | 1,515,896 | 0.92 | 2,456,341 | 1.33 |
| 租賃負債－流動 | 50,050 | 0.03 | 99,924 | 0.06 | 198,443 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 755 | 0.00 | 92,754 | 0.06 | 1,461 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 11,745,226 | 7.06 | 12,271,542 | 7.43 | 16,101,563 | 8.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 16,062 | 0.01 | 1,197 | 0.00 | 626 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,050 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 742,396 | 0.45 | 816,360 | 0.49 | 765,830 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 758,458 | 0.46 | 817,557 | 0.50 | 816,506 | 0.44 |
| 負債總額 | 12,503,684 | 7.51 | 13,089,099 | 7.93 | 16,918,069 | 9.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,739,969 | 18.47 | 30,733,649 | 18.62 | 30,534,159 | 16.54 |
| 預收股本 | 19,389 | 0.01 | 3,475 | 0.00 | 2,946 | 0.00 |
| 股本合計 | 30,759,358 | 18.48 | 30,737,124 | 18.62 | 30,537,105 | 16.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 32,042,237 | 19.25 | 32,005,339 | 19.39 | 31,444,561 | 17.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,128,412 | 7.89 | 13,128,412 | 7.95 | 9,192,249 | 4.98 |
| 特別盈餘公積 | 273,834 | 0.16 | 273,834 | 0.17 | 39,163 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 79,983,150 | 48.05 | 78,054,876 | 47.28 | 97,722,519 | 52.95 |
| 保留盈餘合計 | 93,385,396 | 56.10 | 91,457,122 | 55.39 | 106,953,931 | 57.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,077,373 | -0.65 | -1,041,100 | -0.63 | -147,409 | -0.08 |
| 庫藏股票 | -1,146,932 | -0.69 | -1,146,932 | -0.69 | -1,146,932 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 153,962,686 | 92.49 | 152,011,553 | 92.07 | 167,641,256 | 90.83 |
| 權益總額 | 153,962,686 | 92.49 | 152,011,553 | 92.07 | 167,641,256 | 90.83 |
| 負債及權益總計 | 166,466,370 | 100.00 | 165,100,652 | 100.00 | 184,559,325 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 664,000 | | 119,000 | | 89,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |