NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 18, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,759,830 | 6,991,098 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,759,830 | 6,991,098 |
| 折舊費用 | 7,114,433 | 6,943,328 |
| 攤銷費用 | 44,826 | 39,714 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -9,438 |
| 利息費用 | 567 | 1,991 |
| 利息收入 | -478,450 | -752,847 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,560 | 85,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -252,566 | -101,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 287 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -120,322 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,436 | 108,735 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -30,748 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,515,038 | 6,195,292 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,613,671 | 2,419,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | -88,060 | -308,616 |
| 存貨（增加）減少 | 1,536,075 | -5,727,017 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,454 | 301,865 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -9,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,142,202 | -3,323,973 |
| 應付帳款增加（減少） | -638,712 | -710,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -736,395 | -146,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91,710 | -509 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,283 | -1,174 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,838 | 9,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,475,938 | -849,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,618,140 | -4,173,334 |
| 調整項目合計 | 3,896,898 | 2,021,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,656,728 | 9,013,056 |
| 收取之利息 | 421,524 | 498,466 |
| 支付之利息 | -217 | -325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -928,282 | -2,004,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,149,753 | 7,506,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,857,977 | -3,549,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 12 |
| 存出保證金增加 | -4,399 | 10,747 |
| 取得無形資產 | -53,327 | -79,529 |
| 長期應收租賃款減少 | 132,165 | 132,166 |
| 其他非流動資產增加 | -3,905 | -21 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,787,423 | -3,486,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -9,938 | -311,372 |
| 其他應付款－關係人增加 | -122 | -4,016 |
| 租賃本金償還 | -100,336 | -83,779 |
| 員工執行認股權 | 547,033 | 613,210 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,029,878 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 436,637 | -815,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -612,721 | 272,156 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,186,246 | 3,476,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,148,979 | 57,384,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,335,225 | 60,860,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,335,225 | 60,860,911 |