NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,854,371 | 9,674,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,854,371 | 9,674,826 |
| 折舊費用 | 10,644,574 | 10,621,739 |
| 攤銷費用 | 172,924 | 66,328 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -9,546 |
| 利息費用 | 6,917 | 2,716 |
| 利息收入 | -586,664 | -1,015,088 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,420 | 117,759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -371,083 | -176,033 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,651 | -4,416 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -213,283 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 112,337 | 110,271 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | -30,748 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,013,328 | 9,500,447 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,397,657 | 1,670,279 |
| 其他應收款（增加）減少 | -131,866 | -424,959 |
| 存貨（增加）減少 | 2,666,844 | -5,393,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -441,336 | 165,305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -304,015 | -3,983,064 |
| 應付帳款增加（減少） | 286,091 | -384,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,131,367 | -1,296,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91,586 | -672 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,524 | -1,838 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,794 | 16,733 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,947,180 | -1,666,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,251,195 | -5,649,834 |
| 調整項目合計 | 7,762,133 | 3,850,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,616,504 | 13,525,439 |
| 收取之利息 | 494,447 | 885,366 |
| 支付之利息 | -6,540 | -373 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,478,209 | -2,011,004 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,626,202 | 12,399,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,927,070 | -4,655,843 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 4,712 |
| 存出保證金增加 | -504 | -5,641 |
| 取得無形資產 | -818,681 | -79,529 |
| 長期應收租賃款減少 | 198,248 | 198,248 |
| 其他非流動資產增加 | -945,018 | -9,503 |
| 收取之股利 | 311,324 | 210,055 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,181,657 | -4,337,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -3,104 | -311,368 |
| 其他應付款－關係人增加 | -44 | -4,115 |
| 租賃本金償還 | -144,225 | -133,947 |
| 發放現金股利 | -4,600,000 | -21,700,000 |
| 員工執行認股權 | 581,408 | 657,132 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,029,878 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,165,965 | -22,522,176 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,301,942 | 260,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,976,638 | -14,200,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,148,979 | 57,384,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,125,617 | 43,183,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,125,617 | 43,183,908 |