NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,991,098 | 20,727,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,991,098 | 20,727,228 |
| 折舊費用 | 6,943,328 | 5,831,585 |
| 攤銷費用 | 39,714 | 71,370 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,438 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 281,107 |
| 利息費用 | 1,991 | 5,463 |
| 利息收入 | -752,847 | -435,286 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 85,250 | 545,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -101,406 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 287 | -46 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -497 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -120,322 | -100,861 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 108,735 | -754,739 |
| 收益費損項目合計 | 6,195,292 | 5,444,056 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,419,295 | -5,961,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | -308,616 | -31,307 |
| 存貨（增加）減少 | -5,727,017 | -1,625,194 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 301,865 | -389,326 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,500 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,323,973 | -8,007,229 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -523,136 |
| 應付票據增加（減少） | -710,736 | -71,849 |
| 其他應付款增加（減少） | -146,867 | 3,239,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | -509 | -508 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,174 | -3,379 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,925 | -16,434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -849,361 | 2,624,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,173,334 | -5,382,547 |
| 調整項目合計 | 2,021,958 | 61,509 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,013,056 | 20,788,737 |
| 收取之利息 | 498,466 | 349,778 |
| 支付之利息 | -325 | -478 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,004,555 | -1,416,646 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,506,642 | 19,721,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,937 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,549,433 | -4,720,239 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 46 |
| 存出保證金增加 | 10,747 | -2,670 |
| 其他應收款減少 | 0 | 10,616,574 |
| 取得無形資產 | -79,529 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 132,166 | 214,665 |
| 其他非流動資產增加 | -21 | -5,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,486,058 | 6,017,074 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -311,372 | 161,015 |
| 其他應付款－關係人增加 | -4,016 | 4,052 |
| 租賃本金償還 | -83,779 | 0 |
| 員工執行認股權 | 613,210 | 1,406,917 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,029,878 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -815,835 | 1,571,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 272,156 | 457,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,476,905 | 27,767,879 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,384,006 | 33,768,677 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,860,911 | 61,536,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,860,911 | 61,536,556 |