NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 60,860,911 | 32.84 | 57,384,006 | 31.43 | 61,536,556 | 35.34 |
| 應收帳款淨額 | 7,335,028 | 3.96 | 9,763,741 | 5.35 | 14,748,248 | 8.47 |
| 其他應收款淨額 | 1,841,362 | 0.99 | 1,313,111 | 0.72 | 967,246 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 210,056 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 17,894,754 | 9.65 | 12,167,737 | 6.66 | 8,376,818 | 4.81 |
| 預付款項 | 1,456,451 | 0.79 | 1,758,316 | 0.96 | 2,008,262 | 1.15 |
| 流動資產合計 | 89,598,562 | 48.34 | 82,386,911 | 45.12 | 87,637,130 | 50.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 2,909,089 | 1.57 | 3,006,603 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 90,742,617 | 48.96 | 95,358,992 | 52.23 | 84,586,919 | 48.57 |
| 使用權資產 | 198,444 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 258,716 | 0.14 | 45,881 | 0.03 | 68,219 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 817,459 | 0.44 | 867,311 | 0.48 | 862,104 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 824,241 | 0.44 | 920,115 | 0.50 | 994,591 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 95,750,566 | 51.66 | 100,198,902 | 54.88 | 86,511,833 | 49.68 |
| 資產總額 | 185,349,128 | 100.00 | 182,585,813 | 100.00 | 174,148,963 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 2,154,466 | 1.16 | 4,247,638 | 2.33 | 2,917,421 | 1.68 |
| 應付帳款－關係人 | 282,938 | 0.15 | 332,064 | 0.18 | 303,138 | 0.17 |
| 其他應付款 | 30,253,718 | 16.32 | 8,786,790 | 4.81 | 19,784,226 | 11.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,050,614 | 0.57 | 938,944 | 0.51 | 1,028,500 | 0.59 |
| 本期所得稅負債 | 1,065,847 | 0.58 | 2,456,338 | 1.35 | 2,498,036 | 1.43 |
| 租賃負債－流動 | 199,145 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,059 | 0.00 | 1,568 | 0.00 | 1,446 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 35,007,787 | 18.89 | 16,763,342 | 9.18 | 26,532,767 | 15.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 631 | 0.00 | 625 | 0.00 | 580 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 769,254 | 0.42 | 914,548 | 0.50 | 753,460 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 769,885 | 0.42 | 915,173 | 0.50 | 754,040 | 0.43 |
| 負債總額 | 35,777,672 | 19.30 | 17,678,515 | 9.68 | 27,286,807 | 15.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,535,049 | 16.47 | 31,032,389 | 17.00 | 30,596,179 | 17.57 |
| 預收股本 | 606,392 | 0.33 | 6,488 | 0.00 | 1,406,917 | 0.81 |
| 股本合計 | 31,141,441 | 16.80 | 31,038,877 | 17.00 | 32,003,096 | 18.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 31,487,280 | 16.99 | 33,557,005 | 18.38 | 32,327,474 | 18.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,128,412 | 7.08 | 9,192,249 | 5.03 | 9,192,249 | 5.28 |
| 特別盈餘公積 | 273,834 | 0.15 | 39,163 | 0.02 | 39,163 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 74,599,612 | 40.25 | 94,136,513 | 51.56 | 73,327,129 | 42.11 |
| 保留盈餘合計 | 88,001,858 | 47.48 | 103,367,925 | 56.61 | 82,558,541 | 47.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 87,809 | 0.05 | -273,834 | -0.15 | -26,955 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -1,146,932 | -0.62 | -2,782,675 | -1.52 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 149,571,456 | 80.70 | 164,907,298 | 90.32 | 146,862,156 | 84.33 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 149,571,456 | 80.70 | 164,907,298 | 90.32 | 146,862,156 | 84.33 |
| 負債及權益總計 | 185,349,128 | 100.00 | 182,585,813 | 100.00 | 174,148,963 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 18,320,000 | | 196,000 | | 41,018,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000,000 | | 50,445,000 | | 0 | |