NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,674,826 | 33,599,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,674,826 | 33,599,692 |
| 折舊費用 | 10,621,739 | 8,871,715 |
| 攤銷費用 | 66,328 | 84,334 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,546 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 281,107 |
| 利息費用 | 2,716 | 5,611 |
| 利息收入 | -1,015,088 | -681,778 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 117,759 | 632,071 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -176,033 | -28,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,416 | -2,966 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -497 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -213,283 | -109,744 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 110,271 | 149,817 |
| 收益費損項目合計 | 9,500,447 | 9,201,605 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,670,279 | -7,275,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | -424,959 | -179,088 |
| 存貨（增加）減少 | -5,393,689 | -2,575,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 165,305 | -781,629 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,983,064 | -10,812,013 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -523,136 |
| 應付票據增加（減少） | -384,766 | 6,258,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,296,227 | -3,947,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | -672 | 967 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,838 | -3,982 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,733 | -16,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,666,770 | 1,768,227 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,649,834 | -9,043,786 |
| 調整項目合計 | 3,850,613 | 157,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,525,439 | 33,757,511 |
| 收取之利息 | 885,366 | 496,011 |
| 收取之股利 | 210,055 | 0 |
| 支付之利息 | -373 | -569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,011,004 | -1,435,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,609,483 | 32,817,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,049,999 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,937 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,655,843 | -7,680,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,712 | 11,849 |
| 存出保證金增加 | -5,641 | -4,039 |
| 其他應收款減少 | 0 | 10,616,574 |
| 取得無形資產 | -79,529 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 198,248 | 321,997 |
| 其他非流動資產增加 | -9,503 | -4,923 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,547,556 | 124,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -311,368 | 110,069 |
| 其他應付款－關係人增加 | -4,115 | 1,348 |
| 租賃本金償還 | -133,947 | 0 |
| 發放現金股利 | -21,700,000 | -10,879,288 |
| 員工執行認股權 | 657,132 | 1,492,452 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,029,878 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,522,176 | -9,275,419 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 260,151 | -176,937 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,200,098 | 23,490,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,384,006 | 33,768,677 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,183,908 | 57,258,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,183,908 | 57,258,699 |