NTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由南亞科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,544,633 | 12.37 | 3,103,705 | 2.98 | 7,428,590 | 7.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,803,599 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,088,798 | 4.33 | 5,442,511 | 5.23 | 6,056,484 | 5.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,350,050 | 1.15 | 1,486,388 | 1.43 | 1,645,488 | 1.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 266,237 | 0.23 | 263,588 | 0.25 | 241,006 | 0.23 |
| 存貨 | 5,933,499 | 5.05 | 5,949,340 | 5.72 | 5,179,350 | 4.88 |
| 其他流動資產 | 1,446,683 | 1.23 | 1,577,089 | 1.52 | 820,490 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 32,433,499 | 27.59 | 17,822,621 | 17.14 | 21,371,486 | 20.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 94,038 | 0.08 | 92,930 | 0.09 | 142,095 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,340 | 0.01 | 9,340 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 181,280 | 0.15 | 181,280 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,430,482 | 27.59 | 32,833,967 | 31.57 | 30,128,423 | 28.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 49,205,350 | 41.86 | 49,763,526 | 47.85 | 50,914,799 | 47.98 |
| 無形資產 | 373,121 | 0.32 | 406,193 | 0.39 | 503,376 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 869,066 | 0.74 | 876,064 | 0.84 | 846,582 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 1,954,771 | 1.66 | 2,020,116 | 1.94 | 2,213,708 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 85,117,448 | 72.41 | 86,183,416 | 82.86 | 84,748,983 | 79.86 |
| 資產總計 | 117,550,947 | 100.00 | 104,006,037 | 100.00 | 106,120,469 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,000 | 0.01 | 3,306,000 | 3.18 | 3,602,000 | 3.39 |
| 應付帳款 | 1,170,124 | 1.00 | 1,384,780 | 1.33 | 1,290,011 | 1.22 |
| 應付帳款－關係人 | 181,402 | 0.15 | 175,430 | 0.17 | 196,385 | 0.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 23,275,032 | 19.80 | 26,646,915 | 25.62 | 36,601,290 | 34.49 |
| 其他流動負債 | 5,803,430 | 4.94 | 3,716,474 | 3.57 | 2,886,862 | 2.72 |
| 流動負債合計 | 30,435,988 | 25.89 | 35,229,599 | 33.87 | 44,576,548 | 42.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 17,550,650 | 14.93 | 12,685,000 | 12.20 | 11,981,250 | 11.29 |
| 遞延所得稅負債 | 703 | 0.00 | 7,558 | 0.01 | 274 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,206,965 | 1.03 | 1,229,505 | 1.18 | 1,190,744 | 1.12 |
| 非流動負債合計 | 18,758,318 | 15.96 | 13,922,063 | 13.39 | 13,172,268 | 12.41 |
| 負債總計 | 49,194,306 | 41.85 | 49,151,662 | 47.26 | 57,748,816 | 54.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 27,485,658 | 23.38 | 24,285,658 | 23.35 | 24,266,978 | 22.87 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75,405 | 0.07 |
| 股本合計 | 27,485,658 | 23.38 | 24,285,658 | 23.35 | 24,342,383 | 22.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 16,263,491 | 13.84 | 7,812,701 | 7.51 | 7,164,303 | 6.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,077,812 | 0.92 | 1,077,812 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,762,563 | 20.21 | 21,913,621 | 21.07 | 17,106,607 | 16.12 |
| 保留盈餘合計 | 24,840,375 | 21.13 | 22,991,433 | 22.11 | 17,106,607 | 16.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,105 | 0.00 | -4,570 | 0.00 | 21,330 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -347,533 | -0.30 | -347,533 | -0.33 | -347,533 | -0.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,244,096 | 58.05 | 54,737,689 | 52.63 | 48,287,090 | 45.50 |
| 非控制權益 | 112,545 | 0.10 | 116,686 | 0.11 | 84,563 | 0.08 |
| 權益總計 | 68,356,641 | 58.15 | 54,854,375 | 52.74 | 48,371,653 | 45.58 |
| 負債及權益總計 | 117,550,947 | 100.00 | 104,006,037 | 100.00 | 106,120,469 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,371,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 687,558 | | 687,558 | | 687,558 | |