NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 24, 2024

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-016

绿盟科技集团股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。

• 3.第一季度报告是否经过审计

• □是  否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
营业收入（元）	356,985,933.63	329,074,219.09	8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-150,109,796.26	-181,466,054.62	17.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-154,738,597.21	-187,977,100.07	17.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,927,422.23	-152,184,312.67	117.69%
基本每股收益（元/股）	-0.1878	-0.2296	18.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.1878	-0.2296	18.21%
加权平均净资产收益率	-5.62%	-5.09%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减 （%）
总资产（元）	4,024,421,570.64	4,155,068,104.07	-3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,602,731,988.03	2,744,574,659.74	-5.17%

1

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（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

适用 □不适用
		单位：元
项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-321,113.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）	5,414,334.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,471,252.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,267,882.24
减：所得税影响额	667,789.97
少数股东权益影响额（税后）
合计	4,628,800.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明

 适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退增值税	8,216,781.51	软件产品增值税即征即退

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	0	35,979,413.93	-	报告期内理财产品赎回所致

2

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应收款项融资	7,360,115.25	2,797,635.79	163.08%	报告期内银行承兑汇票增加所致
预付款项	29,803,850.11	17,737,423.22	68.03%	报告期内增加固资采购等预付款 项所致
投资性房地产	36,780,846.02	0	-	报告期内将部分自有房产对外出 租所致
开发支出	49,687,163.67	11,481,443.03	332.76%	报告期内新增研发资本化项目尚 未结项所致
应付票据	34,863,376.23	97,302,951.78	-64.17%	报告期内应付票据到期承兑所致
预收款项	5,405,315.27	869,613.65	521.58%	报告期内未匹配订单的预收款增 加所致
其他应付款	81,785,938.72	29,342,943.10	178.72%	报告期内本公司作为牵头单位代 收联合体单位政府补助款项增加 所致
库存股	0	8,202,845.60	-100.00%	报告期内过户至员工持股计划及 注销库存股所致
少数股东权益	-675,775.77	-485,423.57	-39.21%	报告期内非全资子公司权益变动 所致

2、利润表项目

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
财务费用	4,352,661.21	812,485.10	435.72%	报告期内借款利息支出增加所致
投资收益	-134,142.72	-576,641.72	76.74%	报告期内参股公司投资收益增加 所致
营业外收入	228,183.78	135,522.89	68.37%	报告期内部非经营性收入增加所 致
营业外支出	1,587,658.01	93,461.55	1598.73%	报告期内部分租赁场所提前退租 违约金成本增加所致
所得税费用	3,213,867.24	9,030,383.95	-64.41%	报告期内集团个别子公司利润下 降所致

3、现金流量表项目

				单位：元
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	26,927,422.23	-152,184,312.67	117.69%	报告期内与经营相关的各项支出 减少所致
投资活动产生的现 金流量净额	-4,460,608.77	-87,841,616.85	94.92%	报告期内购买理财产品净流入较 去年同期增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	18,967,679.58	-18,881,004.06	200.46%	报告期内短期借款增加所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-226,559.90	-637,784.27	64.48%	报告期内汇率变动所致

3

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现金及现金等价物 41,207,933.14 -259,544,717.85 115.88% 报告期内经营活动支出减少所致 净增加额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	43,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质		持股比 例		持有有限售		质押、标记或冻结情 况
				持股数量	条件的股份 数量
			（%）				股份状态	数量
沈继业	境内自然人		10.04%	80,250,145	0.00		不适用	0.00
中电科（成都）股权投 资基金管理有限公司－ 中电科（成都）网络安 全股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	其他		7.00%	55,984,059	0.00		不适用	0.00
中电科基金管理有限公 司－中电电子信息产业 投资基金（天津）合伙 企业（有限合伙）	其他		6.89%	55,097,548	0.00		不适用	0.00
启迪科技服务有限公司	境内非国有 法人		5.33%	42,565,553	0.00		冻结	42,565,553
香港中央结算有限公司	境外法人		2.93%	23,437,229	0.00		不适用	0.00
南通金玖锐信投资管理 有限公司－中汇金玖锐 信定增3期私募股权投资 基金	其他		2.69%	21,462,276	0.00		不适用	0.00
雷岩投资有限公司	境内非国有 法人		2.29%	18,314,598	0.00		冻结	1,038,611
中电科投资控股有限公 司	国有法人		1.63%	13,048,060	0.00		不适用	0.00
绿盟科技集团股份有限 公司－2023年员工持股 计划	其他		0.96%	7,674,000	0.00		不适用	0.00
绿盟科技集团股份有限 公司－2022年员工持股 计划	其他		0.92%	7,363,500	0.00		不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类

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		股份种类	数量
沈继业	80,250,145	人民币普通股	80,250,145
中电科（成都）股权投资基金管理有限 公司－中电科（成都）网络安全股权投 资基金合伙企业（有限合伙）	55,984,059	人民币普通股	55,984,059
中电科基金管理有限公司－中电电子信 息产业投资基金（天津）合伙企业（有 限合伙）	55,097,548	人民币普通股	55,097,548
启迪科技服务有限公司	42,565,553	人民币普通股	42,565,553
香港中央结算有限公司	23,437,229	人民币普通股	23,437,229
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇 金玖锐信定增3期私募股权投资基金	21,462,276	人民币普通股	21,462,276
雷岩投资有限公司	18,314,598	人民币普通股	18,314,598
中电科投资控股有限公司	13,048,060	人民币普通股	13,048,060
绿盟科技集团股份有限公司－2023年 员工持股计划	7,674,000	人民币普通股	7,674,000
绿盟科技集团股份有限公司－2022年 员工持股计划	7,363,500	人民币普通股	7,363,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成 都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）与中电科 投资控股有限公司为一致行动人。其余股东之间不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关 系。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	不适用。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用  不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

（三） 限售股份变动情况

 适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期

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沈继业	80,250,145	80,250,145		0.00	董监高锁定股	于2024年1月30日 解除限售
刘多	1,059,210			1,059,210	董监高锁定股	按照董监高股份管理 规则进行管理
李路	982,557	982,557		0.00	董监高锁定股	于2024年1月30日 解除限售
赵晓凡	52,500	52,500		0.00	董监高锁定股	于2024年1月30日 解除限售
叶晓虎	20,249			20,249	董监高锁定股	按照董监高股份管理 规则进行管理
合计	82,364,661	81,285,202	0.00	1,079,459

三、其他重要事项

□适用  不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司	2024年03月31日
		单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	740,008,347.99	708,116,811.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		35,979,413.93
衍生金融资产
应收票据	510,018,834.13	648,345,510.75
应收账款	812,433,605.48	796,157,614.59
应收款项融资	7,360,115.25	2,797,635.79
预付款项	29,803,850.11	17,737,423.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,192,814.67	29,655,694.34

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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	178,626,994.89	190,158,976.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,585,966.77	17,578,980.97
流动资产合计	2,332,030,529.29	2,446,528,061.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,727,850.80	4,665,086.84
长期股权投资	120,818,579.80	125,245,103.41
其他权益工具投资	67,982,458.40	67,982,458.40
其他非流动金融资产	226,375,252.02	226,189,061.13
投资性房地产	36,780,846.02
固定资产	204,548,018.80	243,375,362.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,848,724.72	71,598,329.91
无形资产	376,707,952.60	408,708,252.19
其中：数据资源
开发支出	49,687,163.67	11,481,443.03
其中：数据资源
商誉	333,387,176.29	333,387,176.29
长期待摊费用	7,165,501.47	9,610,820.02
递延所得税资产	162,964,923.43	167,744,655.97
其他非流动资产	38,396,593.33	38,552,293.02
非流动资产合计	1,692,391,041.35	1,708,540,042.56
资产总计	4,024,421,570.64	4,155,068,104.07

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流动负债：
短期借款	399,253,729.99	308,463,497.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,863,376.23	97,302,951.78
应付账款	358,844,541.00	420,110,157.09
预收款项	5,405,315.27	869,613.65
合同负债	190,292,514.63	198,627,364.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	131,445,565.80	135,909,002.24
应交税费	32,964,410.47	34,388,001.14
其他应付款	81,785,938.72	29,342,943.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,884,002.23	36,654,173.16
其他流动负债	15,599,194.94	16,583,467.89
流动负债合计	1,286,338,589.28	1,278,251,171.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,367,892.61	33,524,168.92
长期应付款
长期应付职工薪酬

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预计负债
递延收益	65,282,491.32	56,304,351.10
递延所得税负债	41,376,385.17	42,899,176.12
其他非流动负债
非流动负债合计	136,026,769.10	132,727,696.14
负债合计	1,422,365,358.38	1,410,978,867.90
所有者权益：
股本	799,308,527.00	799,859,463.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,252,996,137.89	1,252,923,682.65
减：库存股		8,202,845.60
其他综合收益	-36,891,797.08	-37,434,556.79
专项储备
盈余公积	181,451,960.21	181,451,960.21
一般风险准备
未分配利润	405,867,160.01	555,976,956.27
归属于母公司所有者权益合计	2,602,731,988.03	2,744,574,659.74
少数股东权益	-675,775.77	-485,423.57
所有者权益合计	2,602,056,212.26	2,744,089,236.17
负债和所有者权益总计	4,024,421,570.64	4,155,068,104.07
法定代表人：胡忠华 主管会计工作负责人：车海辚		会计机构负责人：刘娇娇

2 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,985,933.63	329,074,219.09
其中：营业收入	356,985,933.63	329,074,219.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	523,036,688.05	513,386,134.58
其中：营业成本	141,043,078.10	123,326,735.82

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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,042,296.20	2,797,390.92
销售费用	180,452,566.54	184,975,941.12
管理费用	54,253,437.40	46,554,689.52
研发费用	140,892,648.60	154,918,892.10
财务费用	4,352,661.21	812,485.10
其中：利息费用	5,987,376.66	1,619,869.59
利息收入	1,956,367.91	874,260.77
加：其他收益	14,589,759.08	12,566,726.81
投资收益（损失以“－”号填 列）	-134,142.72	-576,641.72
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-77,857.96	-655,297.92
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,178,871.45	1,385,156.66
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	4,918,980.88	-1,428,823.47
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-229,521.26	-372,291.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-145,726,806.99	-172,737,789.08
加：营业外收入	228,183.78	135,522.89
减：营业外支出	1,587,658.01	93,461.55

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四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-147,086,281.22	-172,695,727.74
减：所得税费用	3,213,867.24	9,030,383.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-150,300,148.46	-181,726,111.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-150,300,148.46	-181,726,111.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-150,109,796.26	-181,466,054.62
2.少数股东损益	-190,352.20	-260,057.07
六、其他综合收益的税后净额	542,759.72	-3,273,735.99
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	542,759.72	-3,273,735.99
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	542,759.72	-3,273,735.99
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	542,759.72	-3,273,735.99
7.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	-149,757,388.74	-184,999,847.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,567,036.54	-184,739,790.61
归属于少数股东的综合收益总额	-190,352.20	-260,057.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1878	-0.2296
（二）稀释每股收益	-0.1878	-0.2296

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净 利润为：0.00 元。

法定代表人：胡忠华 主管会计工作负责人：车海辚 会计机构负责人：刘娇娇

3 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	512,827,742.03	496,697,142.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,554,883.76	56,653,970.34
收到其他与经营活动有关的现金	89,857,860.44	51,375,136.85
经营活动现金流入小计	608,240,486.23	604,726,249.56
购买商品、接受劳务支付的现金	172,530,402.24	216,097,197.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

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绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	318,861,958.64	331,493,186.06
支付的各项税费	11,955,765.67	108,801,694.03
支付其他与经营活动有关的现金	77,964,937.45	100,518,484.36
经营活动现金流出小计	581,313,064.00	756,910,562.23
经营活动产生的现金流量净额	26,927,422.23	-152,184,312.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	692,231.89	1,449,307.07
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	55,700.06	89,311.57
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	648,851,868.34	591,580,000.00
投资活动现金流入小计	653,599,800.29	593,118,618.64
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	46,037,895.02	50,960,235.49
投资支付的现金	22,514.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	612,000,000.00	630,000,000.00
投资活动现金流出小计	658,060,409.06	680,960,235.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,460,608.77	-87,841,616.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	236,345,064.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	236,345,064.70
偿还债务支付的现金	199,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	4,522,550.01	456,846.10

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绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,354,835.11	18,424,157.96
筹资活动现金流出小计	217,377,385.12	18,881,004.06
筹资活动产生的现金流量净额	18,967,679.58	-18,881,004.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-226,559.90	-637,784.27
五、现金及现金等价物净增加额	41,207,933.14	-259,544,717.85
加：期初现金及现金等价物余额	692,776,409.60	869,260,795.73
六、期末现金及现金等价物余额	733,984,342.74	609,716,077.88

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是  否

公司第一季度报告未经审计。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

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