NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

2021 年04 月

绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人唐晓峰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期
	本报告期	上年同期
			增减
营业收入（元）	242,538,839.02	164,952,473.04	47.04%
归属于上市公司股东的净利润	-45,273,468.89	-60,656,463.33
			25.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-51,537,639.57	-68,964,034.16	25.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	-22,271,200.71	-5,247,818.41
			-324.39%
（元）
基本每股收益（元/股）	-0.0567	-0.0760	25.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0567	-0.0760	25.39%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-1.82%	0.52%
			本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度末
			末增减
总资产（元）	3,919,484,949.83	4,373,868,083.68	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产	3,225,238,247.34	3,496,691,687.45
			-7.76%
（元）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
	-12,794.02
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
	477,294.21
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	6,737,256.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,850.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,825.32
减：所得税影响额	144,685.48
少数股东权益影响额（税后）	-123.94

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合计 6,264,170.68 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	13,835,204.97	软件产品增值税退税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

							单位：股	单位：股
			报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数	22,808						0
			（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售	质押或冻结情况
				持股比
股东名称		股东性质			持股数量	条件的股份
				例			股份状态	数量
						数量
沈继业		境内自然人		10.38%	82,858,645	62,143,984
中电科（成都）股权投资基金管 理有限公司－中电科（成都）网 络安全股权投资基金合伙企业 （有限合伙）		其他		7.01%	55,984,059
中电科基金管理有限公司－中 电电子信息产业投资基金（天 津）合伙企业（有限合伙）		其他		6.90%	55,097,548
启迪科技服务有限公司		国有法人		6.90%	55,065,553
雷岩投资有限公司		境内非国有法 人		3.27%	26,140,788
南通金玖锐信投资管理有限公 司－中汇金玖锐信定增3期私募 股权投资基金		其他		2.81%	22,412,276
国泰君安证券资管－建设银行 －国泰君安君得鑫两年持有期 混合型集合资产管理计划		其他		2.05%	16,400,000
香港中央结算有限公司		境外法人		1.92%	15,362,686

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华润深国投信托有限公司－华 润信托·慎知资产行知集合资金 信托计划	其他	1.73%	13,842,444
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.63%	13,048,060
前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
中电科（成都）股权投资基金管 理有限公司－中电科（成都）网 络安全股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	55,984,059
				人民币普通股		55,984,059
中电科基金管理有限公司－中 电电子信息产业投资基金（天 津）合伙企业（有限合伙）	55,097,548
				人民币普通股		55,097,548
启迪科技服务有限公司	55,065,553			人民币普通股		55,065,553
雷岩投资有限公司	26,140,788			人民币普通股		26,140,788
南通金玖锐信投资管理有限公 司－中汇金玖锐信定增3期私募 股权投资基金	22,412,276
				人民币普通股		22,412,276
沈继业	20,714,661			人民币普通股		20,714,661
国泰君安证券资管－建设银行 －国泰君安君得鑫两年持有期 混合型集合资产管理计划	16,400,000
				人民币普通股		16,400,000
香港中央结算有限公司	15,362,686			人民币普通股		15,362,686
华润深国投信托有限公司－华 润信托·慎知资产行知集合资金 信托计划	13,842,444
				人民币普通股		13,842,444
中电科投资控股有限公司	13,048,060			人民币普通股		13,048,060
	中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全
	股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科基金管理有限公司－中电电
上述股东关联关系或一致行动
	子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）和中电科投资控股
的说明
	有限公司为一致行动人；其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》
	规定的一致行动人，也不存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务
	不适用
股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除限	本期增加	期末限售股
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	数	售股数	限售股数	数
						每年解锁上年期末持
沈继业	62,143,984			62,143,984	高管锁定股
						股数量的25%
						每年解锁上年期末持
刘多	1,059,210			1,059,210	高管锁定股
						股数量的25%
						每年解锁上年期末持
李路	736,918			736,918	高管锁定股
						股数量的25%
						每年解锁上年期末持
赵晓凡	52,500			52,500	高管锁定股
						股数量的25%
						每年解锁上年期末持
叶晓虎	20,249			20,249	高管锁定股
						股数量的25%
其他高管限					高管离职后6个月	于2021年2月2日解
	1,118,129	1,118,129		0
售股					内股份锁定	除限售
股权激励限					离职激励对象限制
	116,400			116,400		等待注销
售股					性股票待注销
合计	65,247,390	1,118,129	0	64,129,261	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

			增加变动 比例
项目	期末金额	期初金额		原因说明
预付款项	50,243,337.52	18,522,433.65	171.26%	本期增加预付供应商货款
其他应收款	30,206,968.14	53,474,809.15	-43.51%	收到增值税即征即退税款
存货	92,652,869.71	64,776,085.50	43.04%	原材料采购增加以及未验收的在建 项目成本增加
长期股权投资	64,145,962.53	33,905,962.53	89.19%	增加对外投资
开发支出	36,513,341.54	10,188,306.57	258.38%	本年开发支出尚未结项
应付账款	130,587,963.98	235,176,349.67	-44.47%	结算供应商材料采购款项
预收款项	5,110,265.51	2,504,023.09	104.08%	预收账款增加
应交税费	32,016,987.80	138,557,043.05	-76.89%	缴纳企业所得税等税费
库存股	360,536,194.19	129,810,087.88	177.74%	本期回购公司股份

2、利润表项目

单位：元

			增加变动 比例
项目	本年1-3月	上年1-3月		原因说明
营业收入	242,538,839.02	164,952,473.04	47.04%	本期业务较去年同期实现快速增长
营业成本	82,663,927.51	40,177,250.39	105.75%	本期业务较去年同期实现快速增长
税金及附加	2,524,035.15	1,486,710.34	69.77%	本期业务较去年同期实现快速增长
其他收益	14,463,324.50	7,492,353.01	93.04%	本期确认的增值税即征即退收益增 加所致
信用减值损失	13,123,103.15	1,671,284.48	685.21%	本期回款情况较好，冲回坏账准备
资产处置收益	-12,794.02	-25,761.81	50.34%	报废电脑等电子设备
营业外支出	1,262,192.12	641,248.84	96.83%	支付退租违约金
所得税费用	4,650,774.32	-270,910.23	1816.72%	冲回坏账准备确认对应的递延所得 税费用

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3、现金流量表项目

单位：元

			增加变动 比例
项目	本年1-3月	上年1-3月		原因说明
经营活动产生的现金流 量净额	-22,271,200.71	-5,247,818.41	-324.39%	主要为支付的货款与费用增 加，同时支付的税费增加
投资活动产生的现金流 量净额	67,267,226.70	-288,625,627.93	123.31%	主要为购买与赎回理财所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-219,202,366.77	33,628,332.86	-751.84%	主要为回购股份所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入24,253.88万元，同比增长47.04%；归属于上市公司股东的净利润为 -4,527.35万元，同比减少亏损25.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,153.76万 元，同比减少亏损25.27%。

报告期内，公司各项工作按计划实施，各项业务开展顺利。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员） 等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次 回购”），拟使用自有资金不低于人民币 1.8 亿元，且不超过人民币 3.6 亿元（均包含本数）回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划。实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 7,966,416 股，占公司总股本的 0.9981%，最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 13.54 元/股，支付的总 金额为 129,235,071.88 元（不含交易费用）。

2021 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 2 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 数量为 16,210,020 股，占公司总股本的 2.03%，最高成交价为 15.50 元/股，最低成交价为 13.20 元/股，支 付的总金额为 230,726,106.31 元（不含交易费用）。

2020 年 12 月 2 日至 2021 年 2 月 2 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 数量为 24,176,436 股，占公司总股本的 3.029%；最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 13.20 元/股，支 付的总金额为人民币 359,961,178.19 元（不含交易费用）。本次回购方案实施完毕。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响，公司全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第 四季度，但费用在年度内较为均衡地发生；因而公司预计本年上半年仍将亏损，投资者不宜以公司季度或 半年度的数据推测全年盈利状况。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：绿盟科技集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	452,112,868.02	636,846,986.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	938,517,683.58	1,070,359,131.40
衍生金融资产
应收票据	640,697,983.56	684,573,641.15
应收账款	434,290,060.52	612,888,587.58
应收款项融资
预付款项	50,243,337.52	18,522,433.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,206,968.14	53,474,809.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	92,652,869.71	64,776,085.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,567,991.07	19,471,958.61
流动资产合计	2,656,289,762.12	3,160,913,633.69
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	64,145,962.53	33,905,962.53
其他权益工具投资	99,774,979.43	99,774,979.43
其他非流动金融资产	120,315,136.25	120,253,484.63
投资性房地产
固定资产	230,323,820.62	232,691,256.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,796,535.09
无形资产	225,599,242.88	245,575,223.59
开发支出	36,513,341.54	10,188,306.57
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	9,686,394.41	7,474,444.45
递延所得税资产	46,636,398.67	49,687,416.00
其他非流动资产
非流动资产合计	1,263,195,187.71	1,212,954,449.99
资产总计	3,919,484,949.83	4,373,868,083.68
流动负债：
短期借款	32,871,720.31	32,641,745.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	130,587,963.98	235,176,349.67
预收款项	5,110,265.51	2,504,023.09
合同负债	179,849,885.05	151,141,603.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	192,500,430.73	201,009,874.04
应交税费	32,016,987.80	138,557,043.05
其他应付款	33,106,615.18	48,003,698.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	20,125,202.14	14,905,400.81
流动负债合计	626,169,070.70	823,939,738.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	16,868,579.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	34,932,982.98	36,752,395.18
递延所得税负债	17,162,080.55	17,162,080.55
其他非流动负债
非流动负债合计	68,963,643.49	53,914,475.73
负债合计	695,132,714.19	877,854,214.71
所有者权益：
股本	798,366,273.00	798,138,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,391,939,982.73	1,389,930,421.73
减：库存股	360,536,194.19	129,810,087.88

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其他综合收益	-19,821,565.40	-22,130,039.49
专项储备
盈余公积	171,564,114.31	171,564,114.31
一般风险准备
未分配利润	1,243,725,636.89	1,288,999,105.78
归属于母公司所有者权益合计	3,225,238,247.34	3,496,691,687.45
少数股东权益	-886,011.70	-677,818.48
所有者权益合计	3,224,352,235.64	3,496,013,868.97
负债和所有者权益总计	3,919,484,949.83	4,373,868,083.68

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：唐晓峰 会计机构负责人：李丹

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	167,166,476.47	282,582,028.08
交易性金融资产	728,501,281.65	890,267,336.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款	883,408,168.90	931,910,931.41
应收款项融资
预付款项	66,148,728.62	33,656,897.78
其他应收款	19,853,564.38	33,758,634.18
其中：应收利息
应收股利
存货	114,729.02	114,729.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,514,780.54	8,616,989.85
流动资产合计	1,868,707,729.58	2,180,907,547.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	1,246,178,272.27	1,236,978,272.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	13,324,247.38	13,857,939.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,672,453.05
无形资产	206,620,879.80	225,748,493.67
开发支出	35,975,771.49	10,188,306.57
商誉
长期待摊费用	762,401.54	2,783,029.21
递延所得税资产	2,683,325.82	2,940,679.60
其他非流动资产
非流动资产合计	1,512,217,351.35	1,492,496,720.70
资产总计	3,380,925,080.93	3,673,404,267.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	30,795,963.52	20,192,670.02
预收款项	46,834.18
合同负债		41,587.23
应付职工薪酬	123,276,118.58	124,876,189.17
应交税费	12,983,522.75	74,184,879.52
其他应付款	941,816.93	6,440,709.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		5,246.92

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流动负债合计	168,044,255.96	225,741,282.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,991,977.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,405,044.99	7,414,136.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,397,022.34	7,414,136.11
负债合计	182,441,278.30	233,155,418.85
所有者权益：
股本	798,366,273.00	798,138,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,391,939,982.73	1,389,930,421.73
减：库存股	360,536,194.19	129,810,087.88
其他综合收益
专项储备
盈余公积	168,351,125.34	168,351,125.34
未分配利润	1,200,362,615.75	1,213,639,216.86
所有者权益合计	3,198,483,802.63	3,440,248,849.05
负债和所有者权益总计	3,380,925,080.93	3,673,404,267.90

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	242,538,839.02	164,952,473.04
其中：营业收入	242,538,839.02	164,952,473.04

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	316,736,767.15	243,539,842.63
其中：营业成本	82,663,927.51	40,177,250.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,524,035.15	1,486,710.34
销售费用	106,204,909.60	104,528,552.23
管理费用	38,210,346.45	29,648,923.63
研发费用	87,264,379.60	67,870,241.13
财务费用	-130,831.16	-171,835.09
其中：利息费用	140,062.92	1,200,509.73
利息收入	523,025.02	1,470,355.01
加：其他收益	14,463,324.50	7,492,353.01
投资收益（损失以“－”号填列）	6,737,256.88	8,721,181.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,123,103.15	1,671,284.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,794.02	-25,761.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,887,037.62	-60,728,312.57
加：营业外收入	318,341.95	249,205.30
减：营业外支出	1,262,192.12	641,248.84

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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,830,887.79	-61,120,356.11
减：所得税费用	4,650,774.32	-270,910.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,481,662.11	-60,849,445.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,481,662.11	-60,849,445.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-45,273,468.89	-60,656,463.33
2.少数股东损益	-208,193.22	-192,982.55
六、其他综合收益的税后净额	2,308,474.09	5,547,238.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
	2,308,474.09	5,547,238.20
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,308,474.09	5,547,238.20
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,308,474.09	5,547,238.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-43,173,188.02	-55,302,207.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,964,994.80	-55,109,225.13
归属于少数股东的综合收益总额	-208,193.22	-192,982.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0567	-0.0760

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（二）稀释每股收益 -0.0567 -0.0760

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：唐晓峰 会计机构负责人：李丹

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	92,494,349.48	78,740,206.92
减：营业成本	5,381,014.47	629,501.16
税金及附加	1,342,820.15	1,020,624.62
销售费用	50,251,224.32	52,129,196.21
管理费用	21,832,101.82	20,474,491.94
研发费用	44,741,140.59	35,782,198.08
财务费用	-414,511.99	-978,347.12
其中：利息费用
利息收入	477,218.78	986,187.37
加：其他收益	13,248,796.76	6,938,058.87
投资收益（损失以“－”号填列）	5,634,308.24	8,815,664.95
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-283,696.37	231,272.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,129.97	-21,210.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,049,161.22	-14,353,671.64
加：营业外收入	179,484.07	50,222.02
减：营业外支出	1,149,570.18	30,541.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,019,247.33	-14,333,990.86
减：所得税费用	257,353.78	-251,865.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,276,601.11	-14,082,125.07

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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
	-13,276,601.11	-14,082,125.07
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-13,276,601.11	-14,082,125.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	543,967,593.16	339,794,702.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,854,603.74	42,005,252.41
收到其他与经营活动有关的现金	10,026,994.66	16,911,385.08
经营活动现金流入小计	590,849,191.56	398,711,339.76
购买商品、接受劳务支付的现金	197,553,094.05	124,908,751.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	203,238,273.02	156,897,061.29
支付的各项税费	123,930,214.89	63,420,077.67
支付其他与经营活动有关的现金	88,398,810.31	58,733,268.15
经营活动现金流出小计	613,120,392.27	403,959,158.17
经营活动产生的现金流量净额	-22,271,200.71	-5,247,818.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,046,413.99	205,418.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	96,182.86	19,235.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金	873,260,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	876,402,596.85	50,224,653.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
	41,195,370.15	23,850,281.31
支付的现金
投资支付的现金	30,240,000.00
质押贷款净增加额

20

绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金	737,700,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计	809,135,370.15	338,850,281.31
投资活动产生的现金流量净额	67,267,226.70	-288,625,627.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	939,436.59	33,911,782.10
筹资活动现金流入小计	939,436.59	33,911,782.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,803.36	203,486.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	79,962.94
筹资活动现金流出小计	220,141,803.36	283,449.24
筹资活动产生的现金流量净额	-219,202,366.77	33,628,332.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	707,477.21	2,259,645.84
五、现金及现金等价物净增加额	-173,498,863.57	-257,985,467.64
加：期初现金及现金等价物余额	589,874,831.34	1,011,075,992.56
六、期末现金及现金等价物余额	416,375,967.77	753,090,524.92

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,000,000.00	210,519,800.00
收到的税费返还	33,767,578.13	39,730,341.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,236,307.62	6,714,969.74
经营活动现金流入小计	187,003,885.75	256,965,110.76
购买商品、接受劳务支付的现金	451,792.11	151,046.19
支付给职工以及为职工支付的现金	77,907,251.21	66,894,949.12
支付的各项税费	70,683,667.26	36,276,417.10

21

绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	54,274,188.02	33,920,835.08
经营活动现金流出小计	203,316,898.60	137,243,247.49
经营活动产生的现金流量净额	-16,313,012.85	119,721,863.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,868,072.76	205,418.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	8,085.25	1,321.93
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金	461,260,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	463,136,158.01	50,206,740.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
	27,530,553.09	19,725,841.00
支付的现金
投资支付的现金	9,200,000.00	69,022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金	295,700,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	332,430,553.09	318,747,841.00
投资活动产生的现金流量净额	130,705,604.92	-268,541,100.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	939,436.59	33,911,782.10
筹资活动现金流入小计	939,436.59	33,911,782.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,486.30
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	19,962.94
筹资活动现金流出小计	220,000,000.00	223,449.24
筹资活动产生的现金流量净额	-219,060,563.41	33,688,332.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41.39
五、现金及现金等价物净增加额	-104,667,929.95	-115,130,904.56
加：期初现金及现金等价物余额	242,531,969.63	574,455,283.02
六、期末现金及现金等价物余额	137,864,039.68	459,324,378.46

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二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	636,846,986.65	636,846,986.65
交易性金融资产	1,070,359,131.40	1,070,359,131.40
应收票据	684,573,641.15	684,573,641.15
应收账款	612,888,587.58	612,888,587.58
预付款项	18,522,433.65	18,522,433.65
其他应收款	53,474,809.15	53,474,809.15
存货	64,776,085.50	64,776,085.50
其他流动资产	19,471,958.61	17,730,075.34	-1,741,883.27
流动资产合计	3,160,913,633.69	3,159,171,750.42	-1,741,883.27
非流动资产：
长期股权投资	33,905,962.53	33,905,962.53
其他权益工具投资	99,774,979.43	99,774,979.43
其他非流动金融资产	120,253,484.63	120,253,484.63
固定资产	232,691,256.50	232,691,256.50
使用权资产		18,649,745.94	18,649,745.94
无形资产	245,575,223.59	245,575,223.59
开发支出	10,188,306.57	10,188,306.57
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	7,474,444.45	7,474,444.45
递延所得税资产	49,687,416.00	49,687,416.00
非流动资产合计	1,212,954,449.99	1,231,604,195.93	18,649,745.94
资产总计	4,373,868,083.68	4,390,775,946.35	16,907,862.67
流动负债：
短期借款	32,641,745.70	32,641,745.70
应付账款	235,176,349.67	235,176,349.67

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绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

预收款项	2,504,023.09	2,504,023.09
合同负债	151,141,603.98	151,141,603.98
应付职工薪酬	201,009,874.04	201,009,874.04
应交税费	138,557,043.05	138,557,043.05
其他应付款	48,003,698.64	48,003,698.64
其他流动负债	14,905,400.81	14,905,400.81
流动负债合计	823,939,738.98	823,939,738.98
非流动负债：
租赁负债		16,907,862.67	16,907,862.67
递延收益	36,752,395.18	36,752,395.18
递延所得税负债	17,162,080.55	17,162,080.55
非流动负债合计	53,914,475.73	70,822,338.40	16,907,862.67
负债合计	877,854,214.71	894,762,077.38	16,907,862.67
所有者权益：
股本	798,138,173.00	798,138,173.00
资本公积	1,389,930,421.73	1,389,930,421.73
减：库存股	129,810,087.88	129,810,087.88
其他综合收益	-22,130,039.49	-22,130,039.49
盈余公积	171,564,114.31	171,564,114.31
未分配利润	1,288,999,105.78	1,288,999,105.78
归属于母公司所有者权益合计	3,496,691,687.45	3,496,691,687.45
少数股东权益	-677,818.48	-677,818.48
所有者权益合计	3,496,013,868.97	3,496,013,868.97
负债和所有者权益总计	4,373,868,083.68	4,390,775,946.35	16,907,862.67

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	282,582,028.08	282,582,028.08
交易性金融资产	890,267,336.88	890,267,336.88
应收账款	931,910,931.41	931,910,931.41
预付款项	33,656,897.78	33,656,897.78
其他应收款	33,758,634.18	33,758,634.18
存货	114,729.02	114,729.02

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绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

其他流动资产	8,616,989.85	8,199,276.14	-417,713.71
流动资产合计	2,180,907,547.20	2,180,489,833.49	-417,713.71
非流动资产：
长期股权投资	1,236,978,272.27	1,236,978,272.27
固定资产	13,857,939.38	13,857,939.38
使用权资产		7,373,914.35	7,373,914.35
无形资产	225,748,493.67	225,748,493.67
开发支出	10,188,306.57	10,188,306.57
长期待摊费用	2,783,029.21	2,783,029.21
递延所得税资产	2,940,679.60	2,940,679.60
非流动资产合计	1,492,496,720.70	1,499,870,635.05	7,373,914.35
资产总计	3,673,404,267.90	3,680,360,468.54	6,956,200.64
流动负债：
应付账款	20,192,670.02	20,192,670.02
合同负债	41,587.23	41,587.23
应付职工薪酬	124,876,189.17	124,876,189.17
应交税费	74,184,879.52	74,184,879.52
其他应付款	6,440,709.88	6,440,709.88
其他流动负债	5,246.92	5,246.92
流动负债合计	225,741,282.74	225,741,282.74
非流动负债：
租赁负债		6,956,200.64	6,956,200.64
递延收益	7,414,136.11	7,414,136.11
非流动负债合计	7,414,136.11	14,370,336.75	6,956,200.64
负债合计	233,155,418.85	240,111,619.49	6,956,200.64
所有者权益：
股本	798,138,173.00	798,138,173.00
资本公积	1,389,930,421.73	1,389,930,421.73
减：库存股	129,810,087.88	129,810,087.88
盈余公积	168,351,125.34	168,351,125.34
未分配利润	1,213,639,216.86	1,213,639,216.86
所有者权益合计	3,440,248,849.05	3,440,248,849.05
负债和所有者权益总计	3,673,404,267.90	3,680,360,468.54	6,956,200.64

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绿盟科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

绿盟科技集团股份有限公司 法定代表人：沈继业

2021 年 4 月 25 日

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