NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 28, 2020

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绿盟科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

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2020 年10 月

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人唐晓峰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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1

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,868,496,587.38		4,082,277,759.29		-5.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,284,795,045.86		3,383,111,965.57		-2.91%
		本报告期比上年同				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		期增减				年同期增减
营业收入（元）	393,095,342.84	14.11%		942,859,525.61		8.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,027,951.02	-28.66%		-7,856,137.49		-671.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	14,414,348.70	-39.91%		-34,065,283.10		-39.50%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,734,408.42	-42.86%		202,022,074.06		884.37%
基本每股收益（元/股）	0.0289	-28.29%		-0.0098		-653.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0289	-28.29%		-0.0098		-653.85%
加权平均净资产收益率	0.70%	-0.34%		-0.24%		-0.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-179,591.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,033,984.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	24,778,035.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,299.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,481.34
减：所得税影响额	2,664,464.82
合计	26,209,145.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

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2

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项目	涉及金额（元）	原因
		根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》 （财
增值税退税	38,996,385.92
		税【2011】100号），软件产品增值税退税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,174	22,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0	0
前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量	股份状态		数量
沈继业		境内自然人		10.38%	82,858,645	62,143,984
启迪科技服务有限公司		国有法人		8.28%	66,065,553	0
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司 －中电科（成都）网络安全股权投资基金合 伙企业（有限合伙）		其他		7.01%	55,984,059	0
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产 业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）		其他		6.90%	55,097,548	0
雷岩投资有限公司		境内非国有 法人		4.24%	33,864,988	0
香港中央结算有限公司		境外法人		2.97%	23,724,993	0
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐 定增3期私募投资基金		其他		2.81%	22,412,276	0
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君 得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划		其他		2.22%	17,699,907	0
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企 业（有限合伙）		境内非国有 法人		2.13%	17,010,609	0
中电科投资控股有限公司		国有法人		1.63%	13,048,060	0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
启迪科技服务有限公司		66,065,553				人民币普通股		66,065,553
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司 －中电科（成都）网络安全股权投资基金合 伙企业（有限合伙）		55,984,059
						人民币普通股		55,984,059
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产		55,097,548				人民币普通股		55,097,548

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3

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业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
雷岩投资有限公司	33,864,988	人民币普通股	33,864,988
香港中央结算有限公司	23,724,993	人民币普通股	23,724,993
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐 定增3期私募投资基金	22,412,276
		人民币普通股	22,412,276
沈继业	20,714,661	人民币普通股	20,714,661
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君 得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	17,699,907
		人民币普通股	17,699,907
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企 业（有限合伙）	17,010,609
		人民币普通股	17,010,609
中电科投资控股有限公司	13,048,060	人民币普通股	13,048,060
	沈继业和亿安宝诚为一致行动人，中电基金、网安基金和中电科投资控股有 限公司为一致行动人，其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人，也不存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
	股东中电科投资控股有限公司普通证券账户持股数量为0，通过信用证券账 户持有13,048,060股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除限售股	本期增加限售	期末限售股
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	数	数	股数	数
						每年解锁上年期末持股总数
沈继业	62,143,984			62,143,984	高管锁定股
						的25%
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
王建国	1,342,664	1,342,664		0
					售股	限售
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
阮晓迅	1,269,470	1,269,470		0
					售股	限售
						每年解锁上年期末持股总数
刘多	1,059,210			1,059,210	高管锁定股
						的25%
李路	736,918			736,918	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数

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4

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

						的26%
赵粮	671,098		237,033	908,131	高管锁定股	离任后半年股份锁定
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
朱贺军	288,111	288,111		0
					售股	限售
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
梁金千	256,203	256,203		0
					售股	限售
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
王宇飞	239,837	239,837		0
					售股	限售
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
薛全英	239,837	239,837		0
					售股	限售
					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
张晶	196,273	196,273		0
					售股	限售
其他高管锁定						每年解锁上年期末持股总数
	498,568	14,999		483,569	高管锁定股
股						的25%
其他首发后限					重大资产重组限	已于2020年9月30日解除
	133,723	133,723		0
售股					售股	限售
股权激励限售
	3,213,188			3,213,188	股权激励限售股	根据业绩考核情况解除限售
股
合计	72,289,084	3,981,117	237,033	68,545,000	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目（单位：元）

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	主要原因
货币资金	347,702,385.44	1,212,246,678.92	-71.32%	公司利用闲置资金购买理财产品所致
交易性金融资产	1,259,220,397.26	460,396,222.22	173.51%	公司利用闲置资金购买理财产品所致
预付款项	31,966,383.91	20,549,439.84	55.56%	预付供应商货款增加所致
	133,441,704.22	52,705,318.57	153.18%	未验收的在建项目成本增加以及新收入准 则所致
存货
固定资产	214,955,316.54	104,903,176.28	104.91%	成都子公司办公楼转固定资产所致
在建工程	-	69,881,261.01	-100.00%	成都子公司办公楼转固定资产所致
	63,587,411.29	2,597,257.70	2348.25%	本期新增项目研发费用资本化形成的开发 支出增加所致
开发支出
长期待摊费用	21,245,244.76	4,710,250.69	351.04%	本期新增办公楼装修费所致
短期借款	34,530,067.51	134,706,906.97	-74.37%	本期归还银行借款所致
	3,756,368.69	94,930,969.43	-96.04%	本期开始执行新收入准则，部分预收款项重 分类至合同负债所致
预收款项
递延收益	37,387,128.05	26,248,872.86	42.43%	本期新增政府补助所致

2 、利润表项目（单位：元）

2、利润表项目（单	位：元）
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	主要原因
财务费用	-2,370,962.37	-6,135,444.17	61.36%	内保外贷到期，保证金利息收入增加所致
所得税费用	11,661,742.16	-2,431,194.49	579.67%	新增子公司本年所得税费用增加所致

3 、现金流量表项目（单位：元）

3、现金流量表项目	（单位：元）
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	主要原因
收到其他与经营活动有关	64,966,842.63	41,015,123.98	58.40%	本期收到政府补助金额较去年同期增加 所致
的现金
经营活动产生的现金流量	202,022,074.06	20,522,901.16	884.37%	本期业务回款大幅增加所致
净额
投资支付的现金	2,500,000.00	6,000,000.00	-58.33%	本期对外投资较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量	-913,292,330.48	-562,240,095.14	-62.44%	本期购买理财产品比去年同期增加所致
净额
取得借款收到的现金	68,697,808.22	139,361,000.00	-50.71%	本期借款减少所致

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支付其他与筹资活动有关	84,851,882.45	20,732,148.33	309.28%	本期支付内保外贷保证金所致
的现金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月31日					详见公司于2020年9月2日在巨潮资
	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	讯网披露的《2020年8月31日投资者
					关系活动记录表》

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位： 绿盟科技集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	347,702,385.44	1,212,246,678.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,259,220,397.26	460,396,222.22
衍生金融资产
应收票据	307,404,486.61	422,127,866.50
应收账款	533,341,618.38	726,775,476.02
应收款项融资
预付款项	31,966,383.91	20,549,439.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	63,322,247.93	67,535,847.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	133,441,704.22	52,705,318.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,260,720.35	11,459,895.95
流动资产合计	2,688,659,944.10	2,973,796,745.05
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,422,658.52	30,240,000.00
其他权益工具投资	89,346,319.56	86,863,709.22
其他非流动金融资产	108,967,578.86	109,299,778.86
投资性房地产
固定资产	214,955,316.54	104,903,176.28
在建工程		69,881,261.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	193,536,499.73	244,570,491.09
开发支出	63,587,411.29	2,597,257.70
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	21,245,244.76	4,710,250.69
递延所得税资产	46,372,237.73	42,011,713.10
其他非流动资产
非流动资产合计	1,179,836,643.28	1,108,481,014.24
资产总计	3,868,496,587.38	4,082,277,759.29
流动负债：
短期借款	34,530,067.51	134,706,906.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	145,570,623.10	180,977,492.11
预收款项	3,756,368.69	94,930,969.43
合同负债	112,220,835.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	85,362,134.32	99,091,724.12
应交税费	84,698,401.56	90,572,070.76
其他应付款	69,890,270.07	62,158,030.90
其中：应付利息
应付股利	565,616.31	596,274.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	536,028,700.33	662,437,194.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,387,128.05	26,248,872.86
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94
其他非流动负债
非流动负债合计	48,671,343.99	37,533,088.80
负债合计	584,700,044.32	699,970,283.09
所有者权益：
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,384,512,930.41	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52

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其他综合收益	-24,846,940.44	-22,782,122.03
专项储备
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34
一般风险准备
未分配利润	994,545,444.07	1,094,494,803.56
归属于母公司所有者权益合计	3,284,795,045.86	3,383,111,965.57
少数股东权益	-998,502.80	-804,489.37
所有者权益合计	3,283,796,543.06	3,382,307,476.20
负债和所有者权益总计	3,868,496,587.38	4,082,277,759.29

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：唐晓峰 会计机构负责人：李丹

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	169,501,510.62	769,810,658.01
交易性金融资产	1,131,120,397.26	460,396,222.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款	577,636,955.21	797,607,657.14
应收款项融资
预付款项	21,207,042.69	13,849,334.00
其他应收款	74,630,420.20	44,851,405.42
其中：应收利息
应收股利
存货	115,429.02	120,193.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,987,697.24	5,891,554.51
流动资产合计	1,979,199,452.24	2,092,527,025.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	1,292,984,891.84	1,149,531,294.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	14,545,708.69	20,300,188.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	177,501,867.07	224,606,346.49
开发支出	60,248,063.67	2,597,257.70
商誉
长期待摊费用	2,044,145.91	2,374,766.44
递延所得税资产	4,744,249.10	4,112,939.19
其他非流动资产
非流动资产合计	1,552,068,926.28	1,403,522,793.27
资产总计	3,531,268,378.52	3,496,049,818.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,832,604.51	20,321,009.65
预收款项		476,131.33
合同负债	43,919.55
应付职工薪酬	51,010,952.34	36,958,874.02
应交税费	34,277,058.58	27,167,119.38
其他应付款	13,037,199.70	18,063,232.31
其中：应付利息
应付股利	565,616.31	596,274.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		575,790.17

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12

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

流动负债合计	120,201,734.68	103,562,156.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,733,406.93	5,835,628.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,733,406.93	5,835,628.86
负债合计	124,935,141.61	109,397,785.72
所有者权益：
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,384,512,930.41	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积	148,045,579.37	148,045,579.37
未分配利润	1,094,449,683.65	1,078,465,737.48
所有者权益合计	3,406,333,236.91	3,386,652,032.55
负债和所有者权益总计	3,531,268,378.52	3,496,049,818.27

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	393,095,342.84	344,480,502.99
其中：营业收入	393,095,342.84	344,480,502.99

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13

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	394,101,351.94	333,274,921.63
其中：营业成本	132,278,664.81	96,596,724.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,789,937.32	4,777,273.71
销售费用	134,386,082.59	123,453,894.96
管理费用	34,395,677.38	34,496,659.82
研发费用	90,613,747.71	72,877,701.13
财务费用	-2,362,757.87	1,072,667.54
其中：利息费用	273,691.75	1,789,966.99
利息收入	2,608,740.13	2,383,120.73
加：其他收益	21,303,393.85	15,206,177.76
投资收益（损失以“－”号填列）	8,330,011.48	6,887,442.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-883,858.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,249,756.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,527,377.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-130,045.73	-38,865.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,747,107.29	29,732,958.12
加：营业外收入	233,471.27	180,637.92
减：营业外支出	200,673.48	174,276.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,779,905.08	29,739,319.33

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14

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

减：所得税费用	6,870,893.25	-2,534,363.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,909,011.83	32,273,682.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,909,011.83	32,273,682.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	23,027,951.02	32,278,766.14
2.少数股东损益	-118,939.19	-5,083.41
六、其他综合收益的税后净额	-2,000,385.23	-256,903.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,000,385.23	-256,903.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,000,385.23	-256,903.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,000,385.23	-256,903.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	20,908,626.60	32,016,778.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,027,565.79	32,021,862.22
归属于少数股东的综合收益总额	-118,939.19	-5,083.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0289	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0289	0.0403

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：唐晓峰 会计机构负责人：李丹

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绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	202,817,499.47	141,337,455.73
减：营业成本	2,433,580.17	25,976,689.52
税金及附加	3,165,943.18	1,884,333.79
销售费用	86,967,959.74	58,769,269.82
管理费用	23,003,945.80	20,972,163.75
研发费用	50,711,759.86	36,748,057.07
财务费用	-2,095,462.51	-2,010,492.94
其中：利息费用
利息收入	2,101,662.03	2,016,072.62
加：其他收益	19,184,768.31	12,141,622.50
投资收益（损失以“－”号填列）	8,790,639.19	6,384,279.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,259.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-131,411.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,596.85	-24,839.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,517,324.00	17,367,085.40
加：营业外收入	82,919.05	83,393.26
减：营业外支出	180,732.51	41,888.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,419,510.54	17,408,589.92
减：所得税费用	6,579,350.41	-2,059,401.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,840,160.13	19,467,991.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,840,160.13	19,467,991.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	59,840,160.13	19,467,991.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	942,859,525.61	865,571,043.79
其中：营业收入	942,859,525.61	865,571,043.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,006,559,796.15	928,106,117.11
其中：营业成本	280,196,825.13	242,365,272.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用

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17

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

税金及附加	10,885,044.36	10,310,917.62
销售费用	376,803,271.19	364,224,743.72
管理费用	100,918,964.79	97,137,131.00
研发费用	240,126,653.05	220,203,495.96
财务费用	-2,370,962.37	-6,135,444.17
其中：利息费用	2,068,951.64	5,659,970.86
利息收入	4,752,020.59	13,670,040.41
加：其他收益	43,425,846.03	48,179,922.75
投资收益（损失以“－”号填列）	24,778,035.98	20,413,251.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,817,341.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-378,128.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,972,240.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179,591.56	-69,597.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,945,890.99	-3,983,736.76
加：营业外收入	840,962.14	700,089.50
减：营业外支出	1,175,261.89	373,881.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,611,591.24	-3,657,528.90
减：所得税费用	11,661,742.16	-2,431,194.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,050,150.92	-1,226,334.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,050,150.92	-1,226,334.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,856,137.49	-1,018,162.11
2.少数股东损益	-194,013.43	-208,172.30
六、其他综合收益的税后净额	-2,064,818.41	-4,300,554.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,064,818.41	-4,300,554.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	217,414.88
1.重新计量设定受益计划变动额

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18

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	217,414.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,282,233.29	-4,300,554.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,282,233.29	-4,300,554.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-10,114,969.33	-5,526,888.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,920,955.90	-5,318,716.37
归属于少数股东的综合收益总额	-194,013.43	-208,172.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0098	-0.0013
（二）稀释每股收益	-0.0098	-0.0013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：唐晓峰 会计机构负责人：李丹

6 、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	512,609,480.42	453,699,565.71
减：营业成本	31,439,054.54	32,880,515.88
税金及附加	6,371,657.84	6,961,281.86
销售费用	223,751,834.29	207,969,317.23
管理费用	68,523,296.15	65,642,788.67
研发费用	180,333,599.08	122,347,373.26
财务费用	-3,009,275.52	-10,599,319.44
其中：利息费用

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19

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

利息收入	3,394,719.84	12,484,096.82
加：其他收益	38,475,037.48	42,241,918.85
投资收益（损失以“－”号填列）	25,422,986.82	19,226,975.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,920.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-83,497.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,435.03	-50,917.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,001,823.39	89,832,087.31
加：营业外收入	221,544.57	453,076.07
减：营业外支出	251,985.69	140,048.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,971,382.27	90,145,115.17
减：所得税费用	5,100,376.44	-1,093,438.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,871,005.83	91,238,553.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,871,005.83	91,238,553.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他

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20

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

六、综合收益总额	63,871,005.83	91,238,553.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,313,928,591.51	1,095,611,809.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	74,093,797.75	62,962,051.48
收到其他与经营活动有关的现金	64,966,842.63	41,015,123.98
经营活动现金流入小计	1,452,989,231.89	1,199,588,984.86
购买商品、接受劳务支付的现金	325,584,899.81	300,869,893.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	545,221,390.39	482,288,230.69
支付的各项税费	135,814,850.45	151,809,862.71
支付其他与经营活动有关的现金	244,346,017.18	244,098,097.12
经营活动现金流出小计	1,250,967,157.83	1,179,066,083.70

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21

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	202,022,074.06	20,522,901.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	15,871,202.43	18,027,646.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
	124,123.64	52,544.55
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,324,000,000.00	1,583,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,339,995,326.07	1,601,080,191.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	138,686,466.55	139,319,466.21
现金
投资支付的现金	2,500,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,112,101,190.00	2,018,000,820.00
投资活动现金流出小计	2,253,287,656.55	2,163,320,286.21
投资活动产生的现金流量净额	-913,292,330.48	-562,240,095.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	68,697,808.22	139,361,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195,789,733.66	108,003,856.16
筹资活动现金流入小计	264,487,541.88	247,364,856.16
偿还债务支付的现金	167,270,568.22	216,009,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,566,292.23	53,607,503.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	84,851,882.45	20,732,148.33
筹资活动现金流出小计	301,688,742.90	290,349,201.44
筹资活动产生的现金流量净额	-37,201,201.02	-42,984,345.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,247,596.45	4,971,080.96
五、现金及现金等价物净增加额	-751,719,053.89	-579,730,458.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,075,992.56	870,894,825.60
六、期末现金及现金等价物余额	259,356,938.67	291,164,367.30

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绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	795,579,750.00	620,101,747.49
收到的税费返还	68,291,026.26	54,294,859.53
收到其他与经营活动有关的现金	12,026,681.20	7,703,838.09
经营活动现金流入小计	875,897,457.46	682,100,445.11
购买商品、接受劳务支付的现金	29,192,199.67	10,505,037.42
支付给职工以及为职工支付的现金	243,665,976.56	257,211,424.78
支付的各项税费	68,884,862.26	99,111,184.57
支付其他与经营活动有关的现金	236,767,401.98	167,312,530.59
经营活动现金流出小计	578,510,440.47	534,140,177.36
经营活动产生的现金流量净额	297,387,016.99	147,960,267.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	14,698,811.78	16,755,211.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
	18,680.83	10,486.57
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,175,000,000.00	1,425,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,189,717,492.61	1,441,765,697.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
	61,381,286.11	70,888,632.47
金
投资支付的现金	142,206,000.00	217,422,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,835,001,150.00	1,822,000,200.00
投资活动现金流出小计	2,038,588,436.11	2,110,311,332.47
投资活动产生的现金流量净额	-848,870,943.50	-668,545,634.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	195,789,733.66	108,003,856.16
筹资活动现金流入小计	195,789,733.66	108,003,856.16

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绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,917,717.62	47,435,397.78
支付其他与筹资活动有关的现金	84,691,882.45	20,732,148.33
筹资活动现金流出小计	132,609,600.07	68,167,546.11
筹资活动产生的现金流量净额	63,180,133.59	39,836,310.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10.27
五、现金及现金等价物净增加额	-488,303,792.92	-480,749,046.46
加：期初现金及现金等价物余额	574,455,283.02	571,451,824.58
六、期末现金及现金等价物余额	86,151,490.10	90,702,778.12

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,212,246,678.92	1,212,246,678.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22
衍生金融资产
应收票据	422,127,866.50	422,127,866.50
应收账款	726,775,476.02	649,266,923.72	-77,508,552.30
应收款项融资
预付款项	20,549,439.84	20,549,439.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	67,535,847.03	67,535,847.03
其中：应收利息
应收股利

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绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

买入返售金融资产
存货	52,705,318.57	86,007,708.54	33,302,389.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,459,895.95	11,459,895.95
流动资产合计	2,973,796,745.05	2,929,590,582.72	-44,206,162.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,240,000.00	30,240,000.00
其他权益工具投资	86,863,709.22	86,863,709.22
其他非流动金融资产	109,299,778.86	109,299,778.86
投资性房地产
固定资产	104,903,176.28	104,903,176.28
在建工程	69,881,261.01	69,881,261.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	244,570,491.09	244,570,491.09
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	4,710,250.69	4,710,250.69
递延所得税资产	42,011,713.10	42,011,713.10
其他非流动资产
非流动资产合计	1,108,481,014.24	1,108,481,014.24
资产总计	4,082,277,759.29	4,038,071,596.96	-44,206,162.33
流动负债：
短期借款	134,706,906.97	134,706,906.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

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25

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

衍生金融负债
应付票据
应付账款	180,977,492.11	180,977,492.11
预收款项	94,930,969.43	12,108,488.67	-82,822,480.76
合同负债		74,487,346.67	74,487,346.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	99,091,724.12	99,091,724.12
应交税费	90,572,070.76	98,907,204.85	8,335,134.09
其他应付款	62,158,030.90	62,158,030.90
其中：应付利息
应付股利	596,274.27	596,274.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	662,437,194.29	662,437,194.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	26,248,872.86	26,248,872.86
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94
其他非流动负债
非流动负债合计	37,533,088.80	37,533,088.80

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26

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

负债合计	699,970,283.09	699,970,283.09
所有者权益：
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52
其他综合收益	-22,782,122.03	-22,782,122.03
专项储备
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34
一般风险准备
未分配利润	1,094,494,803.56	1,050,288,641.23	-44,206,162.33
归属于母公司所有者权益合计	3,383,111,965.57	3,338,905,803.24	-44,206,162.33
少数股东权益	-804,489.37	-804,489.37
所有者权益合计	3,382,307,476.20	3,338,101,313.87	-44,206,162.33
负债和所有者权益总计	4,082,277,759.29	4,038,071,596.96	-44,206,162.33

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	769,810,658.01	769,810,658.01
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款	797,607,657.14	797,607,657.14
应收款项融资
预付款项	13,849,334.00	13,849,334.00
其他应收款	44,851,405.42	44,851,405.42
其中：应收利息
应收股利
存货	120,193.70	120,193.70
合同资产
持有待售资产

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27

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,891,554.51	5,891,554.51
流动资产合计	2,092,527,025.00	2,092,527,025.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,149,531,294.80	1,149,531,294.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	20,300,188.65	20,300,188.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	224,606,346.49	224,606,346.49
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70
商誉
长期待摊费用	2,374,766.44	2,374,766.44
递延所得税资产	4,112,939.19	4,112,939.19
其他非流动资产
非流动资产合计	1,403,522,793.27	1,403,522,793.27
资产总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,321,009.65	20,321,009.65
预收款项	476,131.33		-476,131.33
合同负债		428,214.16	428,214.16
应付职工薪酬	36,958,874.02	36,958,874.02
应交税费	27,167,119.38	27,215,036.55	47,917.17

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28

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

其他应付款	18,063,232.31	18,063,232.31
其中：应付利息
应付股利	596,274.27	596,274.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	575,790.17	575,790.17
流动负债合计	103,562,156.86	103,562,156.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,835,628.86	5,835,628.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,835,628.86	5,835,628.86
负债合计	109,397,785.72	109,397,785.72
所有者权益：
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积	148,045,579.37	148,045,579.37
未分配利润	1,078,465,737.48	1,078,465,737.48
所有者权益合计	3,386,652,032.55	3,386,652,032.55
负债和所有者权益总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27

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29

绿盟科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

绿盟科技集团股份有限公司

法定代表人：沈继业

2020年10月28日

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