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NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 25, 2018
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Interim / Quarterly Report
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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年04 月
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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 胡节红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 165,039,821.42 | 132,625,262.73 |
24.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,487,924.73 | -54,021,711.79 |
47.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -30,493,033.21 | -54,393,920.14 |
43.94% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -95,008,537.21 | -80,511,555.93 |
-18.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0354 | -0.0726 |
51.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0354 | -0.0726 |
51.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.00% | -2.85% |
1.85% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,645,245,949.20 | 3,761,452,844.79 |
-3.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,846,202,858.22 | 2,865,854,850.91 |
-0.69% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0355
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -39,691.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,580,170.59 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,312,028.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 106,841.60 | |
| 减：所得税影响额 | 2,954,240.21 | |
| 合计 | 2,005,108.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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2
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 | ||
号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其 |
||
| 增值税退税 | 8,039,584.91 | |
增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优惠政策将 |
||
| 在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。 |
二、重大风险提示
1、季节性亏损风险
因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算 管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备 采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年 新增订单、实现销售收入较少，订单从7、8月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是 第四季度。
从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占 全年营业收入总额均在50%以上；由于公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度相对均衡发生，使 得公司利润呈现季节性分布不均，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。
2、税收优惠政策变化风险
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以 及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家 规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税。如果以后国家所得税优惠政 策发生不利变化或取消，将对公司业绩产生不利影响。
公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征 即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。
3、核心人员流失的风险
公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术与核心技术人员密切相关。公司如果出现技术外 泄或者核心技术人员流失情况，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司为此需要付出相应的人力、物 力和时间去招聘或培养新的技术研发人员，有可能将对公司的业务发展造成一定影响。
面对激烈的人才市场竞争，公司采取如下措施来确保核心员工的稳定性：（1）持续推出激励对象涵 盖公司及控股子公司中高层管理人员与核心技术人员的股权激励计划。通过实施股权激励计划，员工共享 公司发展成果，保持员工利益与公司利益高度一致，以稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激 励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市 场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培 训、培养更多更优秀的人才作为推动公司更好、更快发展的根本动力。
4、海外市场拓展风险
近年来，公司一直积极开拓国际市场，走国际化经营发展之路。截至目前，公司已在香港、美国、日 本、新加坡和英国设立全资子公司，一方面拓展当地信息安全市场，另一方面在第一时间接收信息安全行
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业最新动态，以不断提高公司产品技术实力。但是，海外市场的开拓也会受到当地经营环境、政策、法规 和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将 持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 29,382 | 0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| INVESTOR AB LIMITED | 境外法人 | 18.24% | 146,742,476 |
71,124,638 |
|||||
| 联想投资有限公司 | 境内非国有 法人 |
10.85% | 87,316,418 |
39,956,969 |
|||||
| 沈继业 | 境内自然人 | 10.30% | 82,858,645 |
62,143,984 |
|||||
| 雷岩投资有限公司 | 境内非国有 法人 |
6.36% | 51,141,909 |
4,060,731 |
|||||
| 上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇 金锐定增3期私募投资基金 |
其他 | 2.79% | 22,412,276 |
22,412,276 |
|||||
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 1.68% | 13,515,225 |
13,515,225 |
|||||
| 黄少群 | 境内自然人 | 1.67% | 13,449,968 |
0 |
质押 |
11,529,968 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿 科技沪港深股票型证券投资基金 |
其他 | 1.50% | 12,057,175 |
0 |
|||||
| 前海开源基金－浦发银行－云南国际信 托－云信智兴2017-257号单一资金信托 |
其他 | 1.39% | 11,206,138 |
11,206,138 |
|||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有 法人 |
1.12% | 9,020,402 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| INVESTOR AB LIMITED | 75,617,838 | 人民币普通股 |
75,617,838 | ||||||
| 联想投资有限公司 | 47,359,449 | 人民币普通股 |
47,359,449 | ||||||
| 雷岩投资有限公司 | 47,081,178 | 人民币普通股 |
47,081,178 | ||||||
| 沈继业 | 20,714,661 | 人民币普通股 |
20,714,661 | ||||||
| 黄少群 | 13,449,968 | 人民币普通股 |
13,449,968 |
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| 中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪港深股 票型证券投资基金 |
中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪港深股 票型证券投资基金 |
12,057,175 | ||
|---|---|---|---|---|
人民币普通股 |
12,057,175 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,020,402 | 人民币普通股 |
9,020,402 | |
| 张彦 | 6,797,188 | 人民币普通股 |
6,797,188 | |
| 陈海卫 | 6,784,295 | 人民币普通股 |
6,784,295 | |
| 袁仁广 | 6,764,395 | 人民币普通股 |
6,764,395 | |
| 上述股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||
| 关联关系。 | ||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加 | 期末限售股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | |||
| 售股数 | 限售股数 | 数 | ||||
| INVESTOR AB LIMITED | 75,617,838 | 4,493,200 |
0 |
71,124,638 |
首发前承诺限售股 |
2019年1月29日 |
| 联想投资有限公司 | 47,359,449 | 7,402,480 |
0 |
39,956,969 |
首发前承诺限售股 |
2019年1月29日 |
| 沈继业 | 45,240,173 | 7,621,701 |
0 |
37,618,472 |
首发前承诺限售股 |
2019年1月29日 |
| 每年解锁上年期 末持股总数的25% |
||||||
| 沈继业 | 24,525,512 | 0 |
0 |
24,525,512 |
高管锁定股 |
|
| 上海中汇金锐投资管理有 | ||||||
非公开发行承诺限 |
||||||
| 限公司－中汇金锐定增3 | 22,412,276 | 0 |
0 |
22,412,276 |
2018年4月25日 | |
售股 |
||||||
| 期私募投资基金 | ||||||
非公开发行承诺限 |
||||||
| 全国社保基金五零四组合 | 13,515,225 | 0 |
0 |
13,515,225 |
2018年4月25日 | |
售股 |
||||||
| 前海开源基金－浦发银行 | ||||||
| －云南国际信托－云信智 | 非公开发行承诺限 |
|||||
| 11,206,138 | 0 |
0 |
11,206,138 |
2018年4月25日 | ||
| 兴2017-257号单一资金信 | 售股 |
|||||
| 托 | ||||||
| 雷岩投资有限公司 | 17,765,699 | 13,704,968 |
0 |
4,060,731 |
首发前承诺限售股 |
2019年1月29日 |
| 嘉实基金－兴业银行－上 | 2,324,618 | 0 |
0 |
2,324,618 |
非公开发行承诺限 |
2018年4月25日 |
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| 海兴瀚资产管理有限公司 | 售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他2017年非公开发行限 | 非公开发行承诺限 |
|||||
| 2,540,862 | 0 |
0 |
2,540,862 |
2018年4月25日 | ||
| 售股 | 售股 |
|||||
| 除沈继业外的其他高管锁 | 每年解锁上年期 | |||||
| 2,420,226 | 0 |
0 |
2,420,226 |
高管锁定股 |
||
| 定股 | 末持股总数的25% | |||||
| 根据应收账款回 | ||||||
| 重大资产重组限售股 | 5,665,885 | 0 |
0 |
5,665,885 |
重大资产重组承诺 |
|
| 收情况解除限售 | ||||||
| 根据业绩考核情 | ||||||
| 股权激励限售股 | 27,185,462 | 0 |
0 |
27,185,462 |
股权激励限售股 |
|
| 况解除限售 | ||||||
| 合计 | 297,779,363 | 33,222,349 |
0 |
264,557,014 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
| 同比增减 变动幅度 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 变动主要原因 | |
| 货币资金 | 611,854,286.20 | 1,739,875,993.83 | -64.83% | 公司闲置资金用于投资理财所致 |
| 其他应收款 | 28,228,361.91 | 50,012,618.86 | -43.56% | 收到增值税即征即退款项所致 |
| 其他流动资产 | 1,012,715,040.98 | 7,500,092.47 | 13402.70% | 投资理财资金增加所致 |
| 开发支出 | 40,177,730.81 | 17,899,505.66 | 124.46% | 增加开发支出项目投入所致 |
| 应交税费 | 34,594,794.21 | 116,378,645.32 | -70.27% | 支付2017年12月各项税款所致 |
| 其他综合收益 | 5,160,328.99 | 1,784,721.51 | 189.14% | 汇率变动影响 |
利润表项目
| 同比增减 变动幅度 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2018 年1-3 月 | 2017 年1-3 月 | 变动主要原因 | |
| 财务费用 | 1,720,970.35 | 750,768.18 | 129.23% | 利息费用增加所致 |
| 资产减值损失 | -3,396,291.99 | 4,248,852.13 | -179.93% | 应收款项回款增加所致 |
| 营业利润 | -27,666,047.29 | -62,272,207.48 | -55.57% | 营业收入增长、其他收益增加所致 |
| 营业外收入 | 198,146.62 | 9,236,387.56 | -97.85% | 会计政策变更，与日常活动相关的政 府补助计入其他收益所致 |
现金流量表项目
| 同比增减 变动幅度 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2018 年1-3 月 | 2017 年1-3 月 | 变动主要原因 | |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |
79,039,546.26 | 58,296,068.40 | 35.58% | 原材料采购支出增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |
28,255,002.39 | 10,285,361.45 | 174.71% | 支付开发支出项目费用增加所致 |
| 投资支付的现金 | - | 4,500,000.00 | -100.00% | 本期无投资支付事项 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 776,357,111.00 | -100.00% | 本期无吸收投资收款事项 |
| 取得借款收到的现金 | - | 71,857,583.50 | -100.00% | 本期无新增借款事项 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 20,030,000.00 | -100.00% | 本期无到期需偿还债务事项 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |
2,844,756.24 | 663,878.71 | 328.51% | 支付海外借款利息费用增加所致 |
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支付其他与筹资活动有关的 377,739.30 184,514,386.90 -99.80% 本期无新增内保外贷保证金支付事项 现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司业务拓展顺利， 营业收入较上年同期增长24.44%， 亏损额较上年度同期减少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月10日，公司接到持股5%以上的股东Investor AB Limited（以下简称“IAB”）、联想投资有限公司（以下简称“联 想投资”）的通知，IAB、联想投资分别以协议转让的方式将其持有的公司股份75,617,838股（占公司总股本9.4153%）、6,407,715 股（占公司总股本0.7978%）转让给启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”），启迪科服共计受让公司股份82,025,553 股，占总股本10.2131%；联想投资以协议转让方式将其持有的公司股份40,951,734股（占公司总股本5.0990%）转让给公司
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持股5%以上的股东沈继业控制的宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿安宝诚”）。
本次协议转让完成后，沈继业直接持有上市公司10.3169%的股权，通过亿安宝诚控制上市公司5.0990%的股权，合计 控制15.4158%的股权，为公司第一大股东。
本次权益变动后，上市公司仍无控股股东，无实际控制人。
本次协议转让尚在深圳证券交易所合规审查中，尚未办理股份过户交割手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 股东协议转让公司股份、公司第一大股东变更 | 2018年02月12日 | 巨潮资讯网2018-008 |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 77,177.93 | 77,177.93 | 77,177.93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
3,887.54 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
51,290.39 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | ||||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 本报告 | 截至期末 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | |||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末投资 | |||||||||
| 承诺投资 | 资总额 | 期投入 | 累计投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||
| 募资金投向 | 目(含部 | 进度(3) | |||||||||
| 总额 | (1) | 金额 | 金额(2) | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||
| 分变更) | ＝(2)/(1) | ||||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2019年 | |||||||||||
| 智慧安全防护体系 | |||||||||||
| 否 | 39,488.41 | 39,488.41 |
2,515.97 |
21,762.19 |
55.11% |
08月01 |
否 | ||||
| 项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2019年 | |||||||||||
| 安全数据科学平台 | |||||||||||
| 否 | 20,633.17 | 20,633.17 |
1,371.57 |
12,471.85 |
60.45% |
07月01 |
否 | ||||
| 项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 17,056.35 |
17,056.35 | 100.00% |
不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 80,121.58 | 77,177.93 |
3,887.54 |
51,290.39 |
-- |
-- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 80,121.58 | 77,177.93 |
3,887.54 |
51,290.39 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- |
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9
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 未达到计划进度或预计收益 | |
|---|---|
| 不适用 | |
| 的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的 | |
| 不适用 | |
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用 | |
| 不适用 | |
| 进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点 | |
| 不适用 | |
| 变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式 | |
| 不适用 | |
| 调整情况 | |
| 适用 | |
| 公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过以募集资金16,958.63万元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了 明确同意意见。瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2017]01700024号鉴证 报告。公司保荐机构广发证券发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹 资金。 |
|
| 募集资金投资项目先期投入 | |
| 及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流 | |
| 不适用 | |
| 动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余 | |
| 不适用 | |
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及 | |
| 尚未使用的募集资金存放与募集资金专户或理财专户。 | |
| 去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在 | |
| 无 | |
| 的问题或其他情况 | |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
因公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响，公司全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度，但费用在 年度内较为均衡地发生，因而公司预计2018年上半年仍将亏损，投资者不宜以公司季度或半年度的数据推测全年盈利状况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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10
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 611,854,286.20 | 1,739,875,993.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 205,639,785.59 | 230,024,381.42 |
| 应收账款 | 817,025,148.04 | 765,639,260.38 |
| 预付款项 | 17,213,737.96 | 13,767,587.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 28,228,361.91 | 50,012,618.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,496,216.31 | 43,727,376.35 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,012,715,040.98 | 7,500,092.47 |
| 流动资产合计 | 2,731,172,576.99 | 2,850,547,311.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 165,301,214.98 | 166,359,444.02 |
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12
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 111,031,083.04 | 115,662,873.68 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 146,311,434.36 | 156,785,412.46 |
| 开发支出 | 40,177,730.81 | 17,899,505.66 |
| 商誉 | 422,969,682.40 | 422,969,682.40 |
| 长期待摊费用 | 6,372,092.16 | 8,062,711.31 |
| 递延所得税资产 | 21,910,134.46 | 23,165,904.16 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 914,073,372.21 | 910,905,533.69 |
| 资产总计 | 3,645,245,949.20 | 3,761,452,844.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 218,511,475.00 | 227,063,450.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 155,035,847.36 | 156,350,399.65 |
| 预收款项 | 39,160,250.87 | 44,022,948.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,762,460.33 | 45,752,381.40 |
| 应交税费 | 34,594,794.21 | 116,378,645.32 |
| 应付利息 | 1,375,160.09 | 1,375,160.09 |
| 应付股利 |
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13
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其他应付款 | 277,233,470.62 | 277,303,419.18 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 772,673,458.48 | 868,246,404.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,331,006.18 | 23,137,793.02 |
| 递延所得税负债 | 4,196,432.65 | 4,196,432.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,527,438.83 | 27,334,225.67 |
| 负债合计 | 799,200,897.31 | 895,580,629.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,684,881.00 | 804,172,087.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,404,996,593.79 | 1,400,049,063.23 |
| 减：库存股 | 265,179,060.50 | 265,179,060.50 |
| 其他综合收益 | 5,160,328.99 | 1,784,721.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,091,822.71 | 102,091,822.71 |
| 一般风险准备 |
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14
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| 未分配利润 | 794,448,292.23 | 822,936,216.96 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,846,202,858.22 | 2,865,854,850.91 |
| 少数股东权益 | -157,806.33 | 17,363.93 |
| 所有者权益合计 | 2,846,045,051.89 | 2,865,872,214.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,645,245,949.20 | 3,761,452,844.79 |
法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：黎宏 会计机构负责人：胡节红
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 408,078,646.58 | 1,291,014,161.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | ||
| 产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 134,853.00 | 224,149.00 |
| 应收账款 | 696,502,983.24 | 775,899,943.35 |
| 预付款项 | 11,925,090.48 | 9,687,337.49 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,169,892.13 | 28,862,022.78 |
| 存货 | 1,598,129.46 | 1,689,215.65 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 926,565,639.06 | 4,259,644.02 |
| 流动资产合计 | 2,061,975,233.95 | 2,111,636,474.28 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 861,292,151.71 | 861,292,151.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,156,687.84 | 21,445,885.91 |
| 在建工程 |
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15
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| 工程物资 | ||
|---|---|---|
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 139,276,269.17 | 149,058,468.61 |
| 开发支出 | 33,597,085.99 | 14,144,327.75 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,421,581.05 | 3,511,418.83 |
| 递延所得税资产 | 3,549,587.17 | 4,142,320.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,061,293,362.93 | 1,053,594,572.84 |
| 资产总计 | 3,123,268,596.88 | 3,165,231,047.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 | ||
| 债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,420,074.20 | 40,236,600.98 |
| 预收款项 | 118,856.95 | 300,632.83 |
| 应付职工薪酬 | 31,635,140.69 | 26,994,165.55 |
| 应交税费 | 17,600,230.01 | 57,295,814.36 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 256,367,652.07 | 256,471,660.78 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 339,141,953.92 | 381,298,874.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
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16
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 长期应付款 | ||
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,943,622.88 | 13,770,729.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,943,622.88 | 13,770,729.97 |
| 负债合计 | 352,085,576.80 | 395,069,604.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 804,684,881.00 | 804,172,087.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,404,996,593.79 | 1,400,049,063.23 |
| 减：库存股 | 265,179,060.50 | 265,179,060.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,878,833.74 | 98,878,833.74 |
| 未分配利润 | 727,801,772.05 | 732,240,519.18 |
| 所有者权益合计 | 2,771,183,020.08 | 2,770,161,442.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,123,268,596.88 | 3,165,231,047.12 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 165,039,821.42 | 132,625,262.73 |
| 其中：营业收入 | 165,039,821.42 | 132,625,262.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 205,637,652.21 | 194,897,470.21 |
| 其中：营业成本 | 39,671,082.90 | 29,610,248.68 |
| 利息支出 |
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17
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| 手续费及佣金支出 | ||
|---|---|---|
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,331,940.91 | 1,074,918.90 |
| 销售费用 | 82,311,551.41 | 78,505,446.25 |
| 管理费用 | 83,998,398.63 | 80,707,236.07 |
| 财务费用 | 1,720,970.35 | 750,768.18 |
| 资产减值损失 | -3,396,291.99 | 4,248,852.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,312,028.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 9,619,755.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,666,047.29 | -62,272,207.48 |
| 加：营业外收入 | 198,146.62 | 9,236,387.56 |
| 减：营业外支出 | 130,996.52 | 121,139.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,598,897.19 | -53,156,958.98 |
| 减：所得税费用 | 1,064,197.80 | 1,031,029.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,663,094.99 | -54,187,987.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,663,094.99 | -54,187,987.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -28,487,924.73 | -54,021,711.79 |
| 少数股东损益 | -175,170.26 | -166,276.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,375,607.48 | -16,109.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,375,607.48 | -16,109.48 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 | ||
| 的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,375,607.48 | -16,109.48 |
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18
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 | ||
|---|---|---|
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 | ||
| 资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,375,607.48 | -16,109.48 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,287,487.51 | -54,204,097.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,112,317.25 | -54,037,821.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -175,170.26 | -166,276.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0354 | -0.0726 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0354 | -0.0731 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈继业 主管会计工作负责人：黎宏 会计机构负责人：胡节红
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 89,229,121.18 | 47,456,174.27 |
| 减：营业成本 | 9,817,172.08 | 10,204,400.22 |
| 税金及附加 | 1,101,231.84 | 875,649.92 |
| 销售费用 | 43,519,888.59 | 31,929,105.43 |
| 管理费用 | 52,286,080.34 | 43,577,689.70 |
| 财务费用 | -1,165,854.50 | 986,257.14 |
| 资产减值损失 | -71,839.78 | 911,439.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,312,028.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 8,456,011.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,489,517.89 | -41,028,368.13 |
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19
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| 加：营业外收入 | 159,136.11 | 8,135,719.65 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 18,527.57 | 50,710.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,348,909.35 | -32,943,359.37 |
| 减：所得税费用 | 89,837.78 | -220,933.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,438,747.13 | -32,722,425.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,438,747.13 | -32,722,425.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 | ||
| 动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | ||
| 损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,438,747.13 | -32,722,425.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,704,336.33 | 218,090,256.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||
| 资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,420,372.05 | 28,561,576.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,591,195.84 | 10,019,789.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,715,904.22 | 256,671,621.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,039,546.26 | 58,296,068.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,324,279.95 | 110,384,504.76 |
| 支付的各项税费 | 95,180,737.97 | 90,136,513.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,179,877.25 | 78,366,091.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,724,441.43 | 337,183,177.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,008,537.21 | -80,511,555.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,312,028.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | ||
| 8,975.45 | 3,600.00 |
|
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 428,321,003.45 | 3,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,255,002.39 | 10,285,361.45 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,428,000,000.00 | 90.00 |
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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 1,456,255,002.39 | 14,785,451.45 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027,933,998.94 | -14,781,851.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 776,357,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,857,583.50 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 342,533.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,533.00 | 848,214,694.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,844,756.24 | 663,878.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377,739.30 | 184,514,386.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,222,495.54 | 205,208,265.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,879,962.54 | 643,006,428.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,434,171.95 | -366,676.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,127,256,670.64 | 547,346,345.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,458,338,917.53 | 834,752,494.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,082,246.89 | 1,382,098,839.46 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,838,379.19 | 1,625,009.75 |
| 收到的税费返还 | 25,202,732.81 | 27,728,109.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,430,458.57 | 7,222,169.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,471,570.57 | 36,575,288.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,699,907.73 | 1,175,802.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,441,607.46 | 55,890,954.74 |
| 支付的各项税费 | 51,645,197.08 | 56,782,663.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,936,814.31 | 37,183,867.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,723,526.58 | 151,033,288.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,748,043.99 | -114,458,000.62 |
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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,312,028.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | ||
| 2,280.00 | 800.00 |
|
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 428,314,308.00 | 800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,531,724.77 | 10,029,778.98 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,347,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,368,531,724.77 | 14,529,778.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -940,217,416.77 | -14,528,978.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 776,357,111.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 342,533.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,533.00 | 776,357,111.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377,739.30 | 184,514,386.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,739.30 | 184,514,386.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,206.30 | 591,842,724.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -883,504,579.08 | 462,855,744.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,017,408,507.18 | 650,994,407.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,903,928.10 | 1,113,850,151.68 |
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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 法定代表人：沈继业 2018 年 4 月 25 日
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