NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-058 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京神州 绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52 号），核准公司非公开发行不 超过 2,600 万股新股。公司向 3 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为 30.34 元/股，募集配套资金总额为人民币 78,884 万元，扣除承 销保荐等发行费用后，募集资金净额为人民币 77,177.93 万元。以上募集资金已由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2017〕01700003 号《验资 报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	771,779,300.00
减：以前年度对募投项目累计投入募集资金	474,028,501.90
减：本报告期对募投项目投入募集资金	93,689,819.26
减：手续费支出	362.92

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加：利息收入	18,238,741.02
募集资金余额	222,299,356.94

注：本表中 2018 年 6 月 30 日募集资金余额与募集资金账户余额差异 14,733,494.22 元，因公司 2018 年上半年以基本户资金投入募投项目使用，报告期 末尚未完成置换。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实 际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

按上述相关规定和管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司 魏公村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签订了 《募集资金三方监 管协议》 ，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》 的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	存放方式
北京银行魏公村支行	2000000230000001570 4392	72,190,727.12	活期
中国民生银行北京西坝河支行	699317955	164,842,124.04	活期
合 计		237,032,851.16

三、募集资金的使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见附表 “募集资金使用情况

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对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金使 用管理制度》等有关规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关 信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 8 月 24 日

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募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：万元

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	公司	公司					单位：万元	单位：万元
募集资金总额				77,177.93		本报告期投入募集资金总额				9,368.98
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				56,771.83
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额		调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
智慧安全防护体系项目	否	39,488.41		39,488.41	5,963.16	25,209.38	63.84%	2019年08月01日	-	不适用	否
安全数据科学平台项目	否	20,633.17		20,633.17	3,405.82	14,506.10	70.30%	2019年07月01日	-	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00		17,056.35	0	17,056.35	100.00%	-	-	不适用	否
合计		80,121.58		77,177.93	9,368.98	56,771.83	---	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明			募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			适用
			公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过以募集资金16,958.63万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金事项，同时公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华 核字[2017]01700024号鉴证报告。公司保荐机构广发证券发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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