NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-070 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京神州 绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）重大资产重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94 号）核准，本公司非公开发行股票 1,760,712 股，发行价格为每股人民币 94.28 元， 本次非公开发行股票共募集资金 165,999,927.36 元，扣除发行费用后募集资金净 额为人民币 154,926,055.74 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2015 年 3 月 31 日出具利安达验字〔2015〕第 1025 号《验资报告》验 证确认。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52 号），核准公司非公开发行不 超过 2,600 万股新股。公司向 3 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为 30.34 元/股，募集配套资金总额为人民币 78,884 万元，扣除承 销保荐等发行费用后，募集资金净额为人民币 77,177.93 万元。以上募集资金已由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2017〕01700003 号《验资 报告》验证。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）重大资产重组配套募集资金的管理情况

1、重大资产重组配套募集资金本公司已与广发证券股份有限公司和江苏银行 股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“三方 监管协议”）。根据约定，公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用执行 严格的审批程序，保证专款专用。

2、非公开发行股票募集资金本公司已与保荐人广发证券股份有限公司和北京 银行股份有限公司魏公村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签订了 《募集资金三方监管协议》。根据约定，公司对募集资金实行专户管理，对募集资 金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的 规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1 、重大资产重组配套募集资金

截止 2017 年 6 月 30 日，重大资产重组配套募集资金专户的余额为人民币 5,610,974.38 元，其中本金为人民币 5,526,035.74 元，利息为人民币 84,938.64 元。

开户银行	银行账号	余额	存放方式
江苏银行股份有限公司北京 中关村支行	32300188000028255	5,610,974.38	活期

2 、非公开发行募集资金

截止 2017 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为人民币 746,994,327.70 元（包含公司以自有资金支付，但尚未置换的会计师审计验资费、律师服务费和 股份登记费三项发行费用合计 225.6 万元），其中本金 745,750,078.83 元，利息为 1,244,248.87 元。本金有 71,200 万元暂时闲置募集资金购买了理财产品。

开户银行	银行账号	余额	存放方式
北京银行股份有限公司魏公村 支行	20000002300000015704392	35,601.50	活期
北京银行股份有限公司魏公 村支行	20170524151600080433	20,000,000.00	保本理财
厦门国际银行东城支行	8025400000001264	80,000,000.00	结构性存款

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厦门国际银行东城支行	8025400000001248	20,000,000.00	结构性存款
江苏银行股份有限公司北京 中关村支行	32300053000057702	76,000,000.00	结构性存款
合 计		196,035,601.50
中国民生银行北京西坝河支行	699317955	120,958,726.20	活期
中国民生银行北京西坝河支行	704935928	430,000,000.00	结构性存款
合 计		550,958,726.20

三、募集资金的使用情况

1、根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报 告书披露的募集资金运用方案，本次募集配套资金主要用于本次交易现金对价和 交易费用的支付，若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用 于标的公司（即北京亿赛通科技发展有限责任公司）运营资金安排。

根据公司非公开发行股票预案披露的募集资金投向，本次非公开发行募集资 金符合非公开发行股票预案中披露募集资金使用情况。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见附表 “募集资金使用情况 对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金使 用管理制度》等有关规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关 信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

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募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

单位：万元

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限	公司	公司					单位：万元	单位：万元
募集资金总额				92,670.54		本报告期投入募集资金总额				2,828.52
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				17,768.52
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额		调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
收购亿赛通配套募集资金	否	15,492.61		15,492.61	0	14,940.00	96.43%	-		-	否
智慧安全防护体系项目	否	39,488.41		39,488.41	1,757.58	1,757.58	4.45%	-	-	否	否
安全数据科学平台项目	否	20,633.17		20,633.17	1,070.94	1,070.94	5.19%	-	-	否	否
补充流动资金	否	20,000.00		17,056.35	0	0	0.00%	-	-	否	否
合计		95,614.19		92,670.54	2,828.52	17,768.52	---	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明			募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			适用
			公司非公开发行募集资金投资项目在募集资金到位前以自有资金先期投资，截至2017年6月30日尚未完成相关置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			根据《募集资金使用管理制度》和《募集资金三方监管协议》规定，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户及募 集资金理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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