NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 24, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-066 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于募集资金项目结项并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）于 2015年8月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金项目 结项并永久补充流动资金的议案》：截至 2015年6月30日止的公司首发募集资金项 目均已达到预期使用状态，特申请结项，剩余募集资金共计 26,212,455.53元（含 扣除手续费后累计净利息收入5,043,645.90元）全部用于永久性补充公司流动资金， 满足日常经营需要，提升运营能力。本次将前次募集资金项目结项并永久补充流动 资金已经第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、保荐人发表了同意 的意见。本次公司将募集资金项目结项并永久补充流动资金事项无须经公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]19 号文）核准，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 2,115 万股（其中新股发行 960 万股，老股转 让 1,155 万股，每股面值 1.00 元），每股发行价格为人民币 41.00 元，本次发行 股票，募集资金总额人民币 867,150,000.00 元，其中新股募集资金总额人民币 393,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民 币 39,472,300.00 元后，净募集资金共计人民币 354,127,700.00 元。

公司首次公开发行股票募集资金到账情况经利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具利安达验字[2014]第 1004 号《验资报告》。

募集资金到位情况如下：

银行户名	开户行名称	账号	金额（元）
绿盟科技	民生银行总行营业部	603321111	56,345,100.00

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绿盟科技	民生银行总行营业部	610132222	41,587,800.00
绿盟科技	民生银行总行营业部	606023333	22,690,000.00
绿盟科技	北京银行魏公村支行	01090303200120105145120	33,050,100.00
绿盟科技	北京银行魏公村支行	01090303200120105145017	27,098,500.00
绿盟科技	北京银行魏公村支行	01090303200120105144971	61,546,500.00
绿盟科技	江苏银行北京中关村支行	32300188000012900	54,345,700.00
绿盟科技	华夏银行北京长安支行	10253000000577600	57,464,000.00
合计			354,127,700.00

（二）募集资金账户管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率, 保护投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以 下简称“《创业板规范运作指引》”)等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的规定与要求，公司对募集资金采用专户存储制度。 根据《上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公 司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京长安支行、 江苏银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、 北京银行股份有限公司魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用 和管理募集资金,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

二、募集资金投资项目使用和节余情况

（一）拟结项募集资金投资项目实施情况

截至 2015 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用与节余情况如下表：

单位：元

募集资金净额：354,127,700.00 已累计投入募集资金总额: 332,958,890.82

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投资项目	募集资金承诺投 资总额	截至日募集资金 累计投资额	截至日投 资比例	募集资金节余情况 （含净利息收入）
新一代入侵防御系 统	57,464,000.00	52,602,041.21	91.54%	5,644,594.63
新一代合规及安全 管理产品	33,050,100.00	31,029,981.05	93.89%	2,309,586.66
基于蜜网和入侵检 测技术的安全威胁 捕获和溯源系统	41,587,800.00	38,220,463.72	91.90%	3,921,940.72
新一代Web及应 用安全产品	54,345,700.00	50,219,072.92	92.41%	4,910,678.26
新一代Web安全 运营服务平台	56,345,100.00	51,242,941.81	90.94%	5,961,643.05
新一代安全硬件平 台	27,098,500.00	26,348,334.48	97.23%	933,275.36
虚拟化安全研究	22,690,000.00	21,749,555.63	95.86%	1,236,824.19
超募资金	61,546,500.00	61,546,500.00	100.00%	1,293,912.66
合计	354,127,700.00	332,958,890.82		26,212,455.53

（二）募集资金投资项目效益情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情 况如下表：

况如下表：
项目名称	承诺效益 （万元）	实际效益情况（万元）
		2015年1-6月	累计实现收 益	是否达到 预期收益
新一代入侵防御系统	7,400.00	1,985.00	1,985.00	注
新一代合规及安全管理产品	4,260.00	2,777.00	2,777.00	注
基于蜜网和入侵检测技术的安全 威胁捕获和溯源系统	4,800.00	1,610.00	1,610.00	注
新一代Web及应用安全产品	8,160.00	2,207.00	2,207.00	注

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新一代Web安全运营服务平台	6,400.00	908.00	908.00	注
新一代安全硬件平台	不适用	不适用	不适用	不适用
虚拟化安全研究	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用

注：因公司经营存在季节性周期，每年第四季度实现的营业收入占全年营业收 入的 50%以上，因此单月或单季无法判断募投项目是否达到预期收益。

（三）募集资金产生节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入；

2、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对项目建设进行严格管理，按 照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约项目整体投 资。

三、申请募集资金项目结项并永久补充流动资金事项的相关审核和批准程序

本次申请募集资金项目结项并永久补偿流动资金的事项已经公司于 2015 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议， 公司 独立董事、监事会及保荐机构发表了相关意见，同意本次事项。

四、承诺事项

公司在过去 12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺自本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资此类高风险投资。

五、本次结余募集资金永久补充公司流动资金的专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：截至 2015 年 6 月 30 日，公司首发募集资金项目均已达到预期 使用状态，剩余募集资金共计 26,212,455.53 元（含扣除手续费后累计净利息收入 5,043,645.90 元）全部用于永久性补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用 效率，缓解公司流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，符合 公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意将公司募集资金项目 结项并永久补充流动资金。

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（二）独立董事意见

截至 2015 年 6 月 30 日，公司首发募集资金项目均已达到预期使用状态， 剩余募集资金共计 26,212,455.53 元（含扣除手续费后累计净利息收入 5,043,645.90 元）全部用于永久性补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，缓解公 司流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，符合公司《募集资 金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的相关规定。一致同意将公司募集资金项目结项并永久 补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

• 1、本次绿盟科技募集资金项目结项并永久补充流动资金事项履行了必要的法

• 律程序，已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见， 符合《上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定。

• 2、绿盟科技将项目节余资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，

• 提升现有业务技术与扩大生产能力，增强公司整体综合实力；没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

• 3、广发证券同意本次绿盟科技募集资金项目结项并永久补充流动资金。 六、备查文件

• 1、第二届董事会第十九次会议决议；

• 2、第二届监事会第十七次会议决议；

• 3、关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

• 4、广发证券股份有限公司《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安

• 全科技股份有限公司募集资金项目结项并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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2015年8月24日

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