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NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 14, 2022
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Audit Report / Information
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绿盟科技集团股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | 1 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于绿盟科技集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022TJAA50054
绿盟科技集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟 科技公司）2021 年度财务报表，包括2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于2022 年4 月14 日出具了 XYZH/2022TJAA50035 号无保留意见的 审计报告。
根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所披露要求，绿盟科技公 司编制了本专项说明所附的绿盟科技公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及 完整性是绿盟科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿盟科技公司2021 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。
除对绿盟科技公司2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计绿盟科技公司2021 年度财务报表时绿盟科技公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。
为了更好地理解绿盟科技公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1
本专项说明仅供绿盟科技公司为2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：
中国 北京 二〇二二年四月十四日
2
附件一
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：绿盟科技集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金 占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021 年期 初占用资 金余额 |
2021 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2021 年度 占用资金 的利息 |
2021 年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其 附属企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其 附属企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金 往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021 年期 初往来资 金余额 |
2021 年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2021 年度 往来资金 的利息 |
2021 年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年期 末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附 属企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
北京亿赛通科技发 展有限责任公司 |
子公司 | 其他应收款 | 代垫期权行权 个税 |
非经营性往 来 |
|||||
| 0.42 | 0.42 | - |
||||||||
| 神州绿盟成都科技 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 3.64 | 3.64 | - |
代垫期权行权个 税 |
非经营性往 来 |
|||
| 神州绿盟武汉科技 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 2.01 | 2.01 | - |
代垫期权行权个 税 |
非经营性往 来 |
|||
| 北京神州绿盟科技 有限公司 |
孙公司 | 其他应收款 | 90.97 | 24.54 |
115.51 | 代垫期权行权个 税 |
非经营性往 来 |
|||
| 绿盟（湖南）网络安 全技术有限公司 |
孙公司 | 其他应收款 | 0.70 | 0.70 | - |
代垫期权行权个 税 |
非经营性往 来 |
|||
| 小计 | - | - | - | 90.97 | 31.30 |
- |
6.76 |
115.51 |
- |
- |
| 关联自然人及 其控制的法人 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及 其附属企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | 90.97 | 31.30 |
- |
6.76 |
115.51 |
- |
- |
| 企业负责人： | 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
3