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NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 26, 2021
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Audit Report / Information
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绿盟科技集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于绿盟科技集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021BJAS30077
绿盟科技集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟 科技公司）2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于2021 年4 月25 日出具了XYZH/2021BJAS30074 号无保留意见的审 计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要 求，绿盟科技公司编制了本专项说明所附的绿盟科技公司2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是绿盟科技公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计绿盟科技公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对绿盟科技公司2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计绿盟科技公司2020 年度财务报表时绿盟科技公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。
为了更好地理解绿盟科技公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供绿盟科技公司为2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二一年四月二十五日
附件一
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司名称：绿盟科技集团股份有限公司 | 上市公司名称：绿盟科技集团股份有限公司 | 上市公司名称：绿盟科技集团股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2020 年期 初占用资 金余额 |
2020 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） |
2020 年度 占用资金 的利息(如 有） |
2020 年度 偿还累计 发生金额 |
2020 年期 末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2020 年期 初往来资 金余额 |
2020 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） |
2020 年度 往来资金 的利息（如 有） |
2020 年度 偿还累计 发生金额 |
2020 年期 末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企 业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 北京亿赛通科技发 展有限责任公司 |
子公司 | 其他应收 款 |
28.30 | 25.21 | 53.51 | - | 代垫限售性股 票行权个税 |
非经营性往 来 |
||
| 北京亿赛通网络安 全技术有限公司 |
孙公司 | 其他应收 款 |
10.74 | 5.88 | 16.62 | - | 代垫限售性股 票行权个税 |
非经营性往 来 |
||
| 神州绿盟成都科技 有限公司 |
子公司 | 其他应收 款 |
55.84 | 55.84 | - | 代垫限售性股 票行权个税 |
非经营性往 来 |
|||
| 神州绿盟武汉科技 有限公司 |
子公司 | 其他应收 款 |
22.24 | 22.24 | - | 代垫限售性股 票行权个税 |
非经营性往 来 |
|||
| 北京神州绿盟科技 有限公司 |
孙公司 | 其他应收 款 |
90.97 | 90.97 | 代垫限售性股 票行权个税 |
非经营性往 来 |
||||
| 绿盟（湖南）网络安 | 孙公司 | 其他应收 | 1.89 | 1.89 | 代垫限售性股 | 非经营性 |
| 全技术有限公司 | 款 | 票行权个税 | 往来 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | - | - | - | 39.04 | 202.03 | - | 150.10 | 90.97 | - | - |
| 关联自然人及其控 制的法人 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | 39.04 | 202.03 | - | 150.10 | 90.97 | - | - |