NPC — Interim / Quarterly Report 2025

May 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 814,012 | 1,225,920 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 814,012 | 1,225,920 |
| 折舊費用 | 5,562,001 | 5,315,582 |
| 攤銷費用 | 131,150 | 144,660 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,406 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,284 | -90,152 |
| 利息費用 | 1,068,167 | 1,100,415 |
| 利息收入 | -493,473 | -637,068 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -435,741 | -1,224,058 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,593 | 4,947 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14 | 11 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,934 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -75 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,015 | -3,264 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -266,764 | -412,456 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 274 | 4,207 |
| 收益費損項目合計 | 5,569,328 | 4,198,815 |
| 應收票據（增加）減少 | -664,378 | 629,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | -986,493 | 181,434 |
| 其他應收款（增加）減少 | 292,271 | 2,486 |
| 存貨（增加）減少 | 1,375,310 | 425,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,184,161 | 5,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,167,451 | 1,243,526 |
| 應付帳款增加（減少） | -706,095 | -538,283 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,494,842 | -233,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 507,286 | 559,374 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -492,326 | -829,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,185,977 | -1,041,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,353,428 | 202,472 |
| 調整項目合計 | 1,215,900 | 4,401,287 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,029,912 | 5,627,207 |
| 收取之利息 | 458,637 | 535,010 |
| 支付之利息 | -914,662 | -945,223 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,793 | -141,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,364,094 | 5,075,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,438 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,934 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,630,313 | -3,763,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,190 | 45,191 |
| 存出保證金增加 | -13,791 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15,607 |
| 其他應收款－關係人減少 | 62,788 | 467,119 |
| 其他金融資產增加 | -565,710 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,804,998 | -783,566 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,939,396 | -4,015,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 393,700 | 895,627 |
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -650,000 |
| 舉借長期借款 | 8,493,380 | 12,300,000 |
| 償還長期借款 | -9,500,000 | -16,245,210 |
| 其他借款增加 | 1,500,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 112,035 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -20,049 |
| 租賃本金償還 | -36,930 | -34,818 |
| 其他非流動負債減少 | -582,054 | -586,002 |
| 發放現金股利 | -2,290 | -7,506 |
| 非控制權益變動 | -210,925 | -1,166,883 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 616,916 | -5,514,841 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,412,957 | 4,177,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,545,429 | -277,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,445,373 | 80,301,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,899,944 | 80,023,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,899,944 | 80,023,199 |