NPC — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,059,600 | 5,833,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,059,600 | 5,833,077 |
| 折舊費用 | 3,697,713 | 3,875,605 |
| 攤銷費用 | 410,234 | 340,212 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -53,928 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,893 | -40,607 |
| 利息費用 | 345,073 | 547,145 |
| 利息收入 | -215,697 | -418,134 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,470,479 | -3,090,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,175 | 5,836 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 20,931 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9 | -4 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 3,557 | -6,092 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -120,166 | -47,386 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 286 | 120 |
| 收益費損項目合計 | 5,582,683 | 1,112,742 |
| 應收票據（增加）減少 | 559,484 | 859,411 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,919,562 | 1,833,854 |
| 其他應收款（增加）減少 | 733,852 | 506,096 |
| 存貨（增加）減少 | -1,283,909 | 2,962,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,117 | 313,749 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,831,872 | 6,475,408 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,501,808 | -1,911,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,517,492 | -3,598,620 |
| 其他流動負債增加（減少） | 228,244 | 275,320 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,733 | -62,599 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,834,789 | -5,297,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,002,917 | 1,177,610 |
| 調整項目合計 | 3,579,766 | 2,290,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,639,366 | 8,123,429 |
| 收取之利息 | 172,672 | 266,549 |
| 收取之股利 | 12,220 | 0 |
| 支付之利息 | -308,016 | -295,793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -496,930 | -881,044 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,019,312 | 7,213,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -90,830 | -231,570 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,677,700 | -5,856,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,628 | 20,441 |
| 存出保證金增加 | -1,920 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,096 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -993,810 |
| 其他應收款－關係人減少 | 190,067 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -706,414 | -1,467,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,284,169 | -8,522,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,879,624 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,021,210 |
| 應付短期票券增加 | 2,100,000 | 4,449,184 |
| 償還公司債 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 舉借長期借款 | 5,920,020 | 2,500,000 |
| 償還長期借款 | -4,000,000 | -3,000,000 |
| 其他借款減少 | 0 | -2,000,163 |
| 存入保證金減少 | -85,253 | -27,358 |
| 其他應付款－關係人增加 | 34,500 | 0 |
| 租賃本金償還 | -55,948 | -56,027 |
| 其他非流動負債增加 | -34,491 | 141,417 |
| 發放現金股利 | -149 | -7,972 |
| 非控制權益變動 | -1,906 | 4,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,556,397 | -2,217,963 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -409,026 | 967,259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,882,514 | -2,560,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,608,119 | 52,365,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,490,633 | 49,805,452 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,490,633 | 49,805,452 |